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发布日期：2024-09-23 07:26 点击次数：198
证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-094
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境时期股份有限公司
对于“佳力转债”可遴荐回售的第七次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何额外记录、误导性讲述
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担法律累赘。
要紧内容教唆：
? 回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险教唆：可转债合手有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出合手有的“佳力转债”。肆意本公密告出前的终末一个来回日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主遴荐回售可能会带来耗损，
敬请可转债合手有东说念主温暖遴荐回售的投资风险。
南京佳力争机房环境时期股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日相连 30 个来回日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。凭据《南京佳力争机房环境时期股份有限公司公
诞生行可养息公司债券召募评释书》的商定，可转债回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚办法》
《可养息公司债券科罚办法》
《上
海证券来回所股票上市法则》和《南京佳力争机房环境时期股份有限公司公诞生
行可养息公司债券召募评释书》，就回售联系事项向整体“佳力转债”合手有东说念主公
告如下：
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督科罚委员会《对于核准南京佳力争机房环境时期股份有限公
司公诞生行可养息公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公诞生行了 300.00 万张可养息公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 30,000.00 万元，本次刊行的可养息公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券来回所自律监管决定书[2020]270 号文答应，公司本次刊行的
来回，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
凭据《上海证券来回所股票上市法则》等联系章程及《南京佳力争机房环境
时期股份有限公司公诞生行可养息公司债券召募评释书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可养息为公司股份。
“佳力转债”的运行转股价钱为 23.40
元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可养息公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何相连
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可养息公司债券合手有东说念主有
权将其合手有的可养息公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱估计。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“相连三十个来回日”须从转股价钱调整之后的第一个
来回日起重新估计。
终末两个计息年度可养息公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可养息公司债券合手有东说念主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并实行回售的，该计息年度不成再哄骗回
售权，可养息公司债券合手有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可养息公司债券召募资金投资模式标实行情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，凭据中国证监会的联系章程被视作
更动召募资金用途或被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可养息公司债券
合手有东说念主享有一次回售的权力。可养息公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可养息公司
债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回
售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售
报告期内乌有行回售的，不成再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的估计步骤，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“佳力转债”合手有东说念主可回售部分或一齐未转股的可养息公司债券。“佳力转
债”合手有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告步骤
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
哄骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售报告期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售报告，认识为卖出，回售报告经证据后不成撤废。
若是报告当日未能报告顺利，可于次日持续报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步骤
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限累赘公司上海分公司的联系业务法则，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
四、回售时期的来回
“佳力转债”在回售时期将持续来回，但住手转股。在销亡来回日内，若“佳
力转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可养息公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将持续来回，待回售期收场后，公司将泄漏联系公告，在公告三个来回
日后“佳力转债”将住手来回。
五、风险教唆
可转债合手有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出合手有的“佳力转债”。肆意本公密告出前的终末一个来回日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主遴荐回售可能会带来耗损，敬请可转债
合手有东说念主温暖遴荐回售的投资风险。
六、计议面孔
计议部门：证券部
计议电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力争机房环境时期股份有限公司董事会
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