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广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金联接基金（广发中证基建工程ETF连结F）基金产物长途摘要更新编制日历：2024年8月27日送出日历：2024年9月2日本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。一、产物或者广发中证基建工程 ETF 基金简称基金代码 005223 连结广发中证基建工程 ETF 下属基金简称下属基金代码 021944 连结 F 基金不休东谈主广发基金不休有限公司基金托管东谈主交通银行股份有限公司基金合同见效日 2018-02-01 基金类型股票型来往币种东谈主民币运作神色普通通达式通达频率每个通达日启动担任本基金基金司理霍华明基金司理的日历证券从业日历 2008-07-01 《广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金连结基金基金合同》见效后，相接二十个办事日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元东谈主民币情形的，基金不休东谈主应在定期申诉中给以表露；相接六十个办事日出现前述情形的，基金不休东谈主应当向中国证监会申诉并提倡治理有规画，如颐养运作神色、与其他基金褪色或者闭幕基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。法律花式另有司法时，从其司法。过去若出现想法指数不顺应条款（因成份股价钱波动等指数编制花式其他变动之外的成分甚而想法指数不顺应条款的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会申诉并提倡治理有规画，如更换基金想法指数、颐养运作神色，与其他基金褪色、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金连结基金由广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金转型而来。注：本基金自 2024 年 9 月 4 日起增设 F 类份额。二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资战术本基金通过主要投资于方针ETF，讲求追踪中证基建工程指数，力务实投资方针现对想法指数的追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金主要投资于方针ETF基金份额、想法指数即中证基建工程指数的成份股、备选成份股（含存托字据）。此外，为更好地已毕投资方针，本基金可一丝投资于非成份股（包括创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托字据）、债券、权证、股指期货、货币阛阓器用及中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会的相关司法。本基金的方针 ETF 为广发中证基建工程ETF。如法律花式或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履投资边界行安妥武艺后，不错将其纳入投资边界。基金的投资组合比例为：投资于方针ETF的比例不低于基金金钱净值的合约需交纳的来往保证金后，现款及到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金金钱净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律花式或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金不休东谈主在执行安妥武艺后，不错休养上述投资品种的投资比例。本基金为ETF连结基金，主要通过投资于方针ETF已毕对想法指数的紧密追踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的齐备值限度在0.35%以内，年追踪舛讹限度在4% 主要投资战术以内。具体投资战术包括：1、金钱竖立战术；2、方针ETF投资战术；3、股票投资战术；4、存托字据投资战术；5、债券投资战术；6、股指期货投资战术；7、权证投资战术；8、金钱复古证券投资战术。功绩比较基准中证基建工程指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5% 本基金为ETF连结基金，方针ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金主要风险收益特征通过投资于方针ETF追踪想法指数进展，具有与想法指数以及想法指数所代表的股票阛阓相通的风险收益特征。注：详见《广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金连结基金招募讲解书》偏激更新文献中“基金的投资”。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表投资组联合产竖立图表无 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图无三、投老本基金触及的用度（一）基金销售关系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费神色/费率备注 /捏有期限（N）本基金 F 类申购费（前收费） - - 份额无申购费 N 赎回费 N ≥ 7日 0.00% （二）基金运作关系用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费神色/年费率或金额收费方不休费 0.50% 基金不休东谈主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主销售服务费 0.10% 销售机构审计用度 72,000.00 司帐师事务所信息表露费 120,000.00 司法表露报刊《基金合同》见效后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券来往用度、基金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及保重其他用度用度等用度，以及按照国度磋商司法和《基金合关系服务机构同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲解书》或其更新。注： 1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。本基金基金财产中投资于方针ETF的部分不收取不休费和托管费。最终执行金额以基金按期申诉表露为准(金额单元为东谈主民币元)。四、风险揭示与紧迫指示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。（1）想法指数波动的风险（2）基金投资组合申诉与想法指数申诉偏离的风险（3）成份股权重较大的风险（4）成份股停牌的风险（5）指数成份股发生负面事件濒临退市时的搪塞风险（6）想法指数变更的风险（7）指数编制机构住手服务的风险（8）投资于方针 ETF 的风险（9）追踪舛讹限度未达商定方针的风险（10）本基金为方针 ETF 的连结基金，但不行保证本基金的进展与方针 ETF 的进展完全一致，产生互异的原因主要包括：1）现款投资比例条款；2）申购赎回的影响。（11）投资股指期货的风险来往中因基差波动的不笃定性而导致的风险被称为基差风险。同成分的影响下，价钱变动不同。进展为两种情况。（12）投资金钱复古证券的风险本基金可投资于金钱复古证券，可能会濒临金钱复古证券独到的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险以及操格调险和法律风险。（1）阛阓风险；（2）不休风险；（3）劳动谈德风险；（4）合规性风险；（5）流动性风险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。（二）紧迫指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东谈主依照恪称办事、憨厚信用、严慎力争的原则不休和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金产物长途摘要信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个办事日内更新，其他信息发生变更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关心基金不休东谈主发布的关系临时公告及按期申诉等。如投资者对基金合同有争议的，争议治理处理神色详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或关系章节。五、其他长途查询神色以下长途详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金连结基金基金合同》（2）《广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金连结基金托管公约》（3）《广发中证基建工程来往型通达式指数证券投资基金连结基金招募讲解书》（4）按期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉（5）基金份额净值（6）基金销售机构及磋商神色（7）其他紧迫长途

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