世博体育APP最新版2024安卓最新版是招募评释书的一部分-世博体育APP最新版2024安卓最新版_手机app官方版免费安装下载

广发国证半导体芯片来回型通达式指数证券投资基金聚合基金（广发国证半导体芯片ETF聚合F）基金家具贵寓纲领更新编制日历：2024年8月27日送出日历：2024年9月2日本纲领提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。一、家具大约广发国证半导体芯片基金简称基金代码 012629 ETF 聚合广发国证半导体芯片下属基金简称下属基金代码 021945 ETF 聚合 F 中国工商银行股份有限基金照管东谈主广发基金照管有限公司基金托管东谈主公司基金合同奏凯日 2021-08-09 基金类型股票型来回币种东谈主民币运作形势平淡通达式通达频率每个通达日运行担任本基金基金司理曹世宇基金司理的日历证券从业日历 2014-06-23 《基金合同》奏凯后，贯穿 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦期讲授中给以败露；贯穿 50 个职责日出现前述情形的，基金照管东谈主应其他当隔断基金合同，并按照基金合同的商定门径进行计帐，不需要召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。法律规定或中国证监会另有递次时，从其递次。注：本基金自 2024 年 9 月 4 日起增设 F 类份额。二、基金投资与净值默契 (一) 投资指标与投资政策本基金通过主要投资于指标ETF，精良追踪事迹比较基准，追求追踪偏投资指标离度和追踪谬误最小化。本基金钞票投资于具有邃密流动性的金融器用，以指标ETF基金份额、方向指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地终结投资指标，本基金可少许投资于非成份股（包括创业板过火他照章发投资畛域行上市的股票、存托根据）、银行进款、债券、债券回购、股指期货、钞票扶持证券、货币市集器用以及法律规定或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会的干系递次）。本基金的指标ETF为广发国证芯片ETF（方向指数：国证半导体芯片指数，代码：本基金可根据干系法律规定的递次参与转融通证券出借业务。如法律规定或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金照管东谈主在执行稳健门径后，不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为：投资于指标ETF的比例不低于基金钞票净值的合约需交纳的来回保证金后，现款及到期日在一年以内的政府债券的比例经营不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金照管东谈主在执行稳健门径后，不错作念出相应退换。本基金为ETF聚合基金，主要通过投资于指标ETF终结对方向指数的紧密追踪。本基金力图将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的都备值适度在0.35%以内，年化追踪谬误适度在4%以内。主要投资政策具体投资政策包括：1、钞票设置政策；2、指标ETF投资政策；3、股票投资政策；4、存托根据投资政策；5、债券投资政策；6、股指期货的投资政策；7、钞票扶持证券投资政策；8、参与转融通证券出借业务政策。事迹比较基准国证半导体芯片指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5% 本基金为ETF聚合基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货风险收益特征币市集基金。本基金为指数型基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票市集通常的风险收益特征。注：详见《广发国证半导体芯片来回型通达式指数证券投资基金聚合基金招募评释书》过火更新文献中“基金的投资”。 (二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表投资组搭伙产设置图表无 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图无三、投成本基金触及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费形势/费率备注 /捏有期限（N）本基金 F 类申购费（前收费） - - 份额无申购费 N 赎回费 N ≥ 7日 - （二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费形势/年费率或金额收费方照管费 0.50% 基金照管东谈主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主销售就业费 0.10% 销售机构审计用度 51,000.00 管帐师事务所信息败露费 120,000.00 递次败露报刊《基金合同》奏凯后与基金干系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及抠门其他用度用度等用度，以及按照国度臆测递次和《基金合干系就业机构同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。本基金基金财产中投资于指标ETF的部分不收取照管费和托管费。最终试验金额以基金如期讲授败露为准(金额单元为东谈主民币元)。四、风险揭示与遑急请示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。（1）方向指数波动的风险（2）基金投资组合报告与方向指数报告偏离的风险（3）投资于指标 ETF 的风险本基金为 ETF 聚合基金，投资于指标 ETF 的比例不低于本基金钞票净值的 90%，投资标的单一且过分聚合有可能会给本基金带来风险。同期，指标 ETF 濒临的诸如照管风险与操作风险、指标 ETF 份额二级市集来回价钱折溢价的风险等，可能径直或转折成为本基金的风险。（4）追踪谬误未达商定指方向风险（5）本基金为指标 ETF 的聚合基金，但不可保证本基金的默契与指标 ETF 的默契完全一致，产生各别的原因主要包括：1）现款投资比例条款，指标 ETF 莫得现款投资比例的要求，不错将一谈或接近一谈的基金钞票用于追踪方向指数的默契；而本基金四肢平淡的通达式基金，每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，仍需将不低于基金资产净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券；2）申购赎回的影响，指标 ETF 接纳什物申赎的形势，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎接纳现款形势，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击，况兼本基金为搪塞投资者以现款形势申赎而进行的证券来回需支付一定的手续费，该类用度将影响本基金联系于指标 ETF 的事迹默契。（6）成份股停牌的风险（7）指数编制机构罢手就业的风险（1）市集风险；（2）照管风险；（3）办事谈德风险；（4）合规性风险；（5）流动性风险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。（二）遑急请示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎坚苦的原则照管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金家具贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金照管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期和蔼基金照管东谈主发布的干系临时公告及如期讲授等。如投资者对基金合同有争议的，争议惩办处理形势详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或干系章节。五、其他贵寓查询形势以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发国证半导体芯片来回型通达式指数证券投资基金聚合基金基金合同》（2）《广发国证半导体芯片来回型通达式指数证券投资基金聚合基金托管条约》（3）《广发国证半导体芯片来回型通达式指数证券投资基金聚合基金招募评释书》（4）如期讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授（5）基金份额净值（6）基金销售机构及臆测形势（7）其他遑急贵寓

世博体育APP最新版2024安卓最新版是招募评释书的一部分-世博体育APP最新版2024安卓最新版_手机app官方版免费安装下载

热点资讯

相关资讯