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广发恒生科技走动型灵通式指数证券投资基金纠合基金（QDII）（广发恒生科技ETF纠合（QDII）F）基金居品而已摘记更新编制日历：2024年8月27日送出日历：2024年9月2日本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。一、居品好像广发恒生科技 ETF 纠合基金简称基金代码 012804 （QDII）广发恒生科技 ETF 纠合下属基金简称下属基金代码 022005 （QDII）F 基金不停东说念主广发基金不停有限公司基金托管东说念主中信银行股份有限公司 - 好意思国花旗银行有限公司境外投资参谋人境外托管东说念主 Citibank N.A. 基金合同胜仗日 2021-08-11 基金类型股票型走动币种东说念主民币运作神志普通灵通式灵通频率每个灵通日驱动担任本基金基金司理霍华明基金司理的日历证券从业日历 2008-07-01 《基金合同》胜仗后，贯穿 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦期请问中赐与清晰；贯穿 50 个使命日出现上述情形的，基金不停东说念主应当隔断基金合同，并按照基金合同的商定要领进行计帐，不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。法律司法或中国证监会另有章程时，从其章程。其他改日若出现主义指数不适合条款（因成份股价钱波动等指数编制要领变动之外的身分致使主义指数不适合条款的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会请问并提议处罚决策，如更换基金主义指数、鼎新运作神志，与其他基金统一、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。注：（1）本基金由广发恒生科技指数证券投资基金(QDII) 于 2023 年 3 月 8 日转型而来。（2）本基金自 2024 年 9 月 4 日起增设 F 类东说念主民币份额。二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资政策本基金主要通过投资于方针ETF，力务杀青对主义指数的灵验追踪，追投资方针求追踪流毒的最小化。本基金主要投资于方针 ETF（广发恒生科技走动型灵通式指数证券投资基金（QDII））、主义指数（恒生科技指数）成份股、备选成份股（含存托把柄）。为更好地杀青投资方针，本基金可极少投资于境内外照章刊行上市的其他股票（包括港股通主义和中国证监会照章刊行上市的股票、存托把柄）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可鼎新债券、可交换债券、远隔走动可转债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括银行如期入款、公约入款、见告入款等）、股指期货及法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符合中国证监会的干系章程）。其中，在投资香港市集时，本基金可通投资范围过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集走动互联互通机制进行投资。本基金可根据干系法律司法的章程参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%；每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金钞票净值的5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条款有变更的，基金不停东说念主可依据届时灵验的法律司法并在履行适合要领后，应时合理地颐养投资范围及投资比例。本基金为ETF纠合基金，主要通过投资于方针ETF杀青对主义指数的紧密追踪。在正常市集情况下，本基金力求将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值限制在0.35%以内，年化追踪流毒不超主要投资政策过4%。具体包括：1、钞票成就政策；2、方针ETF投资政策；3、股票投资策略；4、债券投资政策；5、股指期货的投资政策；6、钞票相沿证券投资政策。东说念主民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）事迹比较基准 ×5% 本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，具有与主义指数、以及主义指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。本基金投资于港股通主义股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及走动司法等各别带来的独有风险，包括港股市风险收益特征场股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转走动，且对个股不设涨跌幅舍弃，港股股价可能进展出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成示寂）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。注：详见《广发恒生科技走动型灵通式指数证券投资基金纠合基金（QDII）招募讲明书》及其更新文献中“基金的投资” 。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表投资组结伴产成就图表无区域成就图表无 (三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图无三、投成本基金波及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费神志/费率备注 /握有期限（N）本基金 F 类申购费（前收费） - - 份额无申购费 N 赎回费 N ≥ 7日 0.00% （二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神志/年费率或金额收费方不停费 0.50% 基金不停东说念主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售处事费 0.10% 销售机构审计用度 72,000.00 管帐师事务所信息清晰费 120,000.00 章程清晰报刊《基金合同》胜仗后与基金干系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券走动用度、基金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及鼎新其他用度用度等用度，以及按照国度关联章程和《基金合干系处事机构同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。注： 1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除；本基金基金财产中投资于方针ETF的部分不收取不停费和托管费。最终试验金额以基金如期请问清晰为准(金额单元为东说念主民币元)。四、风险揭示与蹙迫指示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。（1）境外投资风险（2）通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港市集股票的风险若本基金通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港市集股票，本基金还将面对以下独有风险，包括但不限于：权益分配、鼎新、上市公司被收购等情形或者十分情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者鼎新等情形取得的香港联交所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、鼎新或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述司法，利益得不到最大化以致受损的风险。走动存在逐日额度舍弃，本基金可能面对逐日额度不及而走动失败的风险。若香港联交所与内地走动所的证券走动处事公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成陈诉和毁灭陈诉的走动中断风险。外港股通境内结算延长分级结算原则，本基金可能面对以下风险：因结算参与东说念主未完成与中国结算的聚合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不寄托或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收爽约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的关联本基金的证券划付指示有误导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未谨守干系业务司法导致本基金利益受到毁伤的情况。（3）指数投资干系的风险致，产生各别的原因主要包括：1）现款投资比例条款，方针 ETF 莫得现款投资比例的条款，不错将一起或接近一起的基金钞票用于追踪主义指数的进展；而本基金当作普通的灵通式基金，需保留不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；2）方针 ETF 弃取按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单条款进行申赎的神志，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金弃取按照未知价法进行申赎的神志，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。（4）基金合同径直隔断的风险贯穿五十个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金不停东说念主应当隔断基金合同，并按照基金合同的商定要领进行计帐，不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。（5）繁衍品投资风险（6）投资科创板股票的风险（1）流动性风险；（2）不停风险；（3）大额赎回风险；（4）操魄力险；（5）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。（二）蹙迫指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不停东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎发奋的原则不停和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品而已摘记信息发生首要变更的，基金不停东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期怜惜基金不停东说念主发布的干系临时公告及如期请问等。如投资者对基金合同有争议的，争议处罚处理神志详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或干系章节。五、其他而已查询神志以下而已详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发恒生科技走动型灵通式指数证券投资基金纠合基金（QDII）基金合同》（2）《广发恒生科技走动型灵通式指数证券投资基金纠合基金（QDII）托管公约》（3）《广发恒生科技走动型灵通式指数证券投资基金纠合基金（QDII）招募讲明书》（4）如期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问（5）基金份额净值（6）基金销售机构及商量神志（7）其他蹙迫而已

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