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发布日期：2024-09-04 06:05    点击次数：134
   广发基金惩处有限公司 对于旗下部分基金新增F类基金份额并  校正基金合同等法律文献的公告   凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等关系法律律例及各基金合同的规定，为了更好地快乐投资者的投资 需求，广发基金惩处有限公司（以下简称“本公司” 或“基金惩处东说念主” ）经与各 基金托管东说念主协商一致，决定自2024年9月4日起，对旗下部分基金新增F类基金 份额，同期凭据最新法律律例对基金合同进行相应修改。   现将关系事宜公告如下：   一、波及基金名单   本次波及新增F类基金份额的基金名单如下：   序号      基金主代码                            基金称呼   二、新增F类基金份额情况   （一）基金份额的类别   在现存基金份额的基础上新增F类基金份额，原A类、C类和E类（如有）基 金份额保抓不变。 在投资者申购A类基金份额时收取申购用度，不计提销售服 务费；在投资者申购C类、E类（如有）和F类基金份额时不收取申购用度，而从 本类别基金金钱入彀提销售就业费。   各基金份额分别配置代码，由于基金用度的不同，分别揣度基金份额净值。 投资者在申购基金份额时可自行接纳基金份额类别。   上述基金种种基金份额基本信息如下：                     广发中证传媒走动型通达式指数证券投资基金发起式聚会基金        基金份额类别          基金代码                       基金份额简称        A类基金份额          004752                广发中证传媒ETF聚会A        C类基金份额          004753                广发中证传媒ETF聚会C        E类基金份额          018864                广发中证传媒ETF聚会E        F类基金份额          021952                广发中证传媒ETF聚会F                     广发中证基建工程走动型通达式指数证券投资基金聚会基金        基金份额类别          基金代码                       基金份额简称        A类基金份额          005223               广发中证基建工程ETF聚会A        C类基金份额          005224               广发中证基建工程ETF聚会C        F类基金份额          021944               广发中证基建工程ETF聚会F                     广发国证半导体芯片走动型通达式指数证券投资基金聚会基金        基金份额类别          基金代码                       基金份额简称        A类基金份额          012629              广发国证半导体芯片ETF聚会A        C类基金份额          012630               广发国证半导体芯片ETF聚会C        F类基金份额          021945               广发国证半导体芯片ETF聚会F                     广发恒生科技走动型通达式指数证券投资基金聚会基金（QDII）        基金份额类别          基金代码                       基金份额简称        A类基金份额          012804              广发恒生科技ETF聚会（QDII）A        C类基金份额          012805              广发恒生科技ETF聚会（QDII）C        F类基金份额          022005              广发恒生科技ETF聚会（QDII）F                 广发中证国新央企激动汇报走动型通达式指数证券投资基金发起式聚会基金        基金份额类别         基金代码                     基金份额简称        A类基金份额         019428           广发中证国新央企激动汇报ETF发起式聚会A        C类基金份额         019429           广发中证国新央企激动汇报ETF发起式聚会C        F类基金份额         021946           广发中证国新央企激动汇报ETF发起式聚会F  （二）F类基金份额的用度  F类基金份额不收取申购费。  F类基金份额赎回费如下：          抓有期限（N）                              赎回费率            N＜7天                                1.50%            N≥7天                                   0   对抓有期限小于7天（不含）的基金份额抓有东说念主收取1.50%的赎回费，赎回 费全额计入基金财产。   F类基金份额的惩处费率、托管费率与其对应基金的其他基金份额雷同。   F类基金份额的销售就业费按前一日F类基金份额金钱净值的0.10%年费 率计提。   （三）投资惩处   上述基金分别对其种种基金份额的金钱合并进行投资惩处。   （四）信息知道    基金惩处东说念主将分别公布上述基金种种基金份额的基金份额净值。   （五）表决权    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主共同构成。基金份额抓有东说念主抓有的 每一份A类基金份额、每一份C类基金份额、每一份E类基金份额（如有）及每 一份F类基金份额领有对等的投票权。   （六）F类基金份额销售渠说念与销售网点    注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室    办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东1号保利国外广场南塔31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室    法定代表东说念主：葛长伟    客服电话：95105828 或 020-83936999    客服传真：020-34281105    网址：www.gffunds.com.cn    直销机构网点信息： 本公司网上直销系统 （仅限个东说念主客户） 和直销中心 （仅限机构客户）销售上述基金F类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。    客户不错通过本公司客服电话进行销售关系事宜的问询、通达式基金的投 资征询及投诉等。    上述基金F类基金份额非直销销售机构信息详见基金惩处东说念主网站公示，敬 请投资者属意。    基金惩处东说念主可凭据筹商法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在 基金惩处东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理上述基金相 关业务时，请解任各销售机构业务执法与操作过程。    三、对于上述基金校处死律文献的诠释    本公司经与各基金托管东说念主协商一致，对上述关系内容进行修改，同期凭据 最新法律律例对基金合同进行相应修改。上述修改事项对原基金份额抓有东说念主的 利益无本色性不利影响， 凭据基金合同的规定无需召开基金份额抓有东说念主大会。 另外，基金惩处东说念主相应校正上述基金托管条约、招募诠释书等法律文献。校正后 的基金合同、托管条约及招募诠释书等法律文献于公告当日在本公司网站上同 时公布，并依照《公开召募证券投资基金信息知道惩处办法》的筹商规定在规 定序论上公告。    校正后的基金合同、 托管条约及招募诠释书等法律文献自2024年9月4日 见效。    四、其他需要请示的事项 了解上述基金扫视信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募诠释书（更新） 和基金居品尊府纲领（更新）等法律文献。    客户就业电话：95105828或020-83936999    公司网站：www.gffunds.com.cn    风险请示：基金惩处东说念主承诺以真挚信用、力争尽职的原则惩处和欺骗基金 金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据律例要求对投 资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行别离，并建议妥贴性匹配主张。 投资者在投资基金前应矜重阅读基金合同、招募诠释书（更新）和基金居品资 料纲领（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解产 品情况及销售机构妥贴性主张的基础上，凭据自己的风险承受智商、投资期限 和投资方针，对基金投资作出寂寞决策，接纳合适的基金居品。基金惩处东说念主提醒 投资者基金投资的“买者快乐” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    特此公告。                                 广发基金惩处有限公司 附件：《基金合同》校正前后对照表 一、广发中证传媒走动型通达式指数证券投资基金发起式聚会基金  章节            原文条件内容                     修改后条件内容                                   在本基金合同中，除非文意另有所指，下                                   列词语或简称具有如下含义：       在本基金合同中，除非文意另有所指，下       列词语或简称具有如下含义：                                   的 《公开召募证券投资基金销售机构监       颁布、同庚10月1日实施的《公开召募证                                   督惩处办法》 及颁布机关对当常常作念出       券投资基金销售机构监督惩处办法》及                                   的校正       颁布机关对当常常作念出的校正 第二部分释   52、基金份额类别 ：本基金将基金份                                   额分为A类、C类、E类和F类四种不同的   义   额分为A类、C类和E类三种不同的类别。                                   类别。在投资者申购A类基金份额时收取       在投资者申购A类基金份额时收取申购                                   申购用度 ，不计提销售就业费；在投资者       用度，不计提销售就业费；在投资者申购                                   申购C类、E类和F类基金份额时不收取       C类及E类基金份额时不收取申购用度，                                   申购用度， 而从该类别基金金钱入彀提       而从本类别基金金钱入彀提销售就业费                                   销售就业费       预见、不行幸免且不行克服的客不雅事件                                   不行预见、 不行幸免且不行克服的客不雅                                   事件       十一、基金的份额类别配置                十一、基金的份额类别配置         本基金将基金份额分为A类、C类和            本基金将基金份额分为A类、C类、E       E类等三种不同的类别。 在投资者申购A         类和F类等四种不同的类别。 在投资者申       类基金份额时收取申购用度， 不计提销          购A类基金份额时收取申购用度，不计提       售就业费； 在投资者申购C类及E类基金         销售就业费；在投资者申购C类、E类及F       份额时不收取申购用度， 而从本类别基          类基金份额时不收取申购用度， 而从该       金金钱入彀提销售就业费。                类别基金金钱入彀提销售就业费。         本基金A类、C类及E类基金份额分            本基金A类、C类、E类及F类基金份       别配置代码。 由于基金用度的不同，本基         额分别配置代码。 由于基金用度的不同，       金A类基金份额、C类基金份额和E类基          本基金A类基金份额、C类基金份额、E类       金份额将分别揣度基金份额净值。 揣度          基金份额及F类基金份额将分别揣度基       公式为 ： 揣度日某类基金份额净值＝计         金份额净值。 揣度公式为：揣度日某类基       算日该类基金份额的基金金钱净值/计           金份额净值＝揣度日该类基金份额的基 第三部分基       算日该类基金份额余额总额。               金金钱净值/揣度日该类基金份额余额 金的基本情         投资者在申购基金份额时可自行选           总额。   况       择基金份额类别。                      投资者在申购基金份额时可自行选         筹商基金份额类别的具体配置、费           择基金份额类别。       率水对等由基金惩处东说念主降服， 并在招募            筹商基金份额类别的具体配置、费       诠释书中公告。 凭据基金销售情况，在符         率水对等由基金惩处东说念主降服 ， 并在招募       正当律律例且不毁伤已有基金份额抓有           诠释书中公告。 凭据基金销售情况，在符       东说念主权益的情况下， 基金惩处东说念主在履行适          正当律律例且不毁伤已有基金份额抓有       当要领后不错增多新的基金份额类别、           东说念主权益的情况下， 基金惩处东说念主在履行适       或者在法律律例和基金合同规定的限制           当要领后不错增多新的基金份额类别、       内变更现存基金份额类别的申购费率、           或者在法律律例和基金合同规定的限制       调低赎回费率或变更收费形态， 或者停          内变更现存基金份额类别的申购费率、       止现存基金份额类别的销售等。 治疗前，         调低赎回费率或变更收费形态 ， 或者停       基金惩处东说念主需实时公告并报中国证监会           止现存基金份额类别的销售等。 治疗前，       备案。                         基金惩处东说念主需实时公告。       二、基金份额的认购                                   二、基金份额的认购          本基金A类基金份额收取基金认购 第四部分基                                本基金A类基金份额收取基金认购       用度，C类基金份额和E类基金份额不收 金份额的发                             用度，C类基金份额不收取认购用度。 本       取认购用度。本基金A类基金份额的认购   售                               基金A类基金份额的认购费率由基金管       费率由基金惩处东说念主决定 ， 并在招募诠释                                   理东说念主决定，并在招募诠释书中列示，基金       书中列示， 基金认购用度不列入基金财                                   认购用度不列入基金财产。       产。       一、申购和赎回时势                   一、申购和赎回时势          本基金的申购与赎回将通过销售机             本基金的申购与赎回将通过销售机       构进行。 具体的销售网点将由基金惩处          构进行。 基金惩处东说念主可凭据情况变更或       东说念主在招募 说 明 书 或其 他相 关公 告中 列    增减销售机构， 并在基金惩处东说念主网站公       明。 基金惩处东说念主可凭据情况变更或增减          示。 基金投资者应当在销售机构办理基       销售机构，并在惩处东说念主网站公示。 基金投         金销售业务的营业时势或按销售机构提       资者应当在销售机构办理基金销售业务           供的其他形态办理基金份额的申购与赎       的营业时势或按销售机构提供的其他方           回。       式办理基金份额的申购与赎回。                 三、申购与赎回的原则          三、申购与赎回的原则                  1、“未知价” 原则 ， 即申购、赎回 价       格以苦求当日对应的基金份额净值为基           为基准进行揣度；       准进行揣度；                         四、申购与赎回的要领          四、申购与赎回的要领                  2、申购和赎回的款项支付          投资东说念主申购基金份额时， 必须全额         委派申购款项，投资东说念主委派申购款项，申       委派申购款项，投资东说念主委派申购款项 ，申         购苦求成立； 本基金登记机构阐发基金       购成立； 本基金登记机构阐发基金份额          份额时，申购见效。       时，申购见效。                        基金份额抓有东说念主递交赎回申 请 ， 赎          基金份额抓有东说念主递交赎回申 请 ， 赎       回苦求成立； 本基金登记机构阐发赎回       回成立；本基金登记机构阐发赎回时，赎          时 ，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求见效后，       复活效。 投资东说念主赎回苦求见效后，基金管         基金惩处东说念主将在T＋7日(包括该日)内支       理东说念主将在T＋7日 ( 包括该日 ) 内支付赎回     付赎回款项。 在发生大齐赎回时，款项的       款项。 在发生大齐赎回时，款项的支付办         支付办法参照 本基 金 合 同 有 关条 款 处       法参照本基金合同筹商条件处理。             理。 第六部分基          六、申购和赎回的价钱、用渡过头用            六、申购和赎回的价钱、用渡过头用 金份额的申       途                           途 购与赎回       基金份额、C类基金份额和E类基金份额          基金份额、C类基金份额、E类基金份额和       将分别揣度基金份额净值。 揣度公式为：         F类基金份额将分别揣度基金份额净值。       揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类           揣度公式 为 ： 揣度 日某 类基 金 份 额 净       基金份额的基金金钱净值/揣度日该类           值＝揣度日该类基金份额的基金金钱净       基金份额余额总额                    值/揣度日该类基金份额余额总额          本基金种种基金份额净值的揣度保             本基金种种基金份额净值的揣度保       留到极少点后4位， 极少点后第5位四舍         留到极少点后4位， 极少点后第5位四舍       五入， 由此产生的收益或吃亏由基金财          五入， 由此产生的收益或吃亏由基金财       产承担；T日的基金份额净值在今日收市          产承担；T日的种种基金份额净值在今日       后揣度，并在T+1日内知道。遇非凡情况，        收市后揣度，并在T+1日内知道。 遇非凡       经履行妥贴要领， 不错妥贴延长揣度或          情况，经履行妥贴要领，不错妥贴延长计       知道。                         算或知道。       由该类基金份额的投资东说念主承担， 不列入          由该类基金份额的投资东说念主承担， 不列入       基金财产。本基金C类、E类基金份额不收         基金财产。 本基金C类、E类、F类基金份       取申购费。                       额不收取申购费。       规规定及基金合同商定的情形下凭据市           规规定及基金合同商定的情形下凭据市       场情况制定基金促销谋略。 针对基金投          场情况制定基金促销谋略。 针对基金投       资 者定 期和不定 期 地 开 展基 金 促 销活   资 者定 期和不定 期 地 开 展基 金 促 销活       动。 在基金促销行径工夫，按关系监管部         动。 在基金促销行径工夫，按关系监管部       门要求履行必要手续后 ， 基金惩处东说念主可         门要求履行必要手续后 ， 基金惩处东说念主可       以妥贴调低基金申购费率和基金赎回费           以妥贴调低基金申购费率 、 基金赎回费       率。                          率和基金销售就业费率。       一、基金惩处东说念主                     一、基金惩处东说念主          （一） 基金惩处东说念主简况                 （一） 基金惩处东说念主简况          称呼：广发基金惩处有限公司               称呼：广发基金惩处有限公司          住所： 广东省珠海市横琴新区环岛            住所： 广东省珠海市横琴新区环岛       东路3018号2608室                东路3018号2608室          法定代表东说念主：孙树明                   法定代表东说念主：葛长伟          ……                          ……          二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主          （一） 基金托管东说念主简况                 （一） 基金托管东说念主简况          称呼：中国工商银行股份有限公司             称呼：中国工商银行股份有限公司          住所： 北京市西城区回话门内大街            住所： 北京市西城区回话门内大街          法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林          ……                          ……          （二） 基金托管东说念主的职权与义务             （二） 基金托管东说念主的职权与义务 第七部分基    2、凭据《基金法》、《运 作办法》及          2、凭据《基金法》、《运 作办法》及 金合同当事 其他筹商规定， 基金托管东说念主的义务包括          其他筹商规定， 基金托管东说念主的义务包括 东说念主及职权义 但不限于：                       但不限于：   务      （10）对基金财务司帐论说、季 度、          （10）对基金财务司帐论说、季 度、       半年度和年度基金论说出具主张 ， 诠释         中期和年度基金论说出具主张， 诠释基       基金惩处东说念主在各清贫方面的运作是否严           金惩处东说念主在各清贫方面的运作是否严格       格按照《基金合同》的规定进行；如若基          按照《基金合同》的规定进行 ；如若基金       金惩处东说念主有未践诺《基金合同》规定的           惩处东说念主有未践诺《基金合同》规定的行       步履 ， 还应当诠释基金托管东说念主是否选用         为， 还应当诠释基金托管东说念主是否选用了       了妥贴的纪律；                     妥贴的纪律；          三、基金份额抓有东说念主                   三、基金份额抓有东说念主          ……                          ……          销毁类别的基金每份基金份额具有             销毁类别的每份基金份额具有同等       同等的正当权益。 本基金A类基金份额、         的正当权益。 本基金A类基金份额、C类       C类基金份额与E类基金份额由于基金份          基金份额 、E类基金份额和F类基金份额       额净值的不同， 基金收益分拨的金额以          由于基金份额净值的不同， 基金收益分       及参与算帐后的剩余基金财产分拨的数           配的金额以及参与算帐后的剩余基金财       量将可能有所不同。                   产分拨的数目将可能有所不同。          ……                          ……         二、 基金惩处东说念主和基金托管东说念主的更换程 二、 基金惩处东说念主和基金托管东说念主的更换程         序                    序            （一） 基金惩处东说念主的更换要领      （一） 基金惩处东说念主的更换要领 第九部分基         托管东说念主在更换基金惩处东说念主的基金份额抓 托管东说念主在更换基金惩处东说念主的基金份额抓 金惩处东说念主、         有东说念主大会决议见效后2个责任日内在规 有东说念主大会决议见效后2日内在规定序论 基金托管东说念主         定序论公告；               公告； 的更换条件            （二） 基金托管东说念主的更换要领      （二） 基金托管东说念主的更换要领  和要领         惩处东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓 惩处东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓         有东说念主大会决议见效后2个责任日内在规 有东说念主大会决议见效后2日内在规定序论         定序论公告；               公告；                                   四、估值要领       四、估值要领                                   值日种种基金份额的基金金钱净值除以       种种基金份额的基金金钱净值除以当日                                   当日该类基金份额的余额总额揣度，精       该类基金份额的余额总额揣度， 精准到                                   确到0.0001元， 极少 点后第 5位四舍五                                   入。 国度另有规定的，从其规定。       家另有规定的，从其规定。                                      每个估值日揣度基金金钱净值及各           每个估值日揣度基金金钱净值及各                                   类基金份额净值，并按规定知道。 第十四部分 类基金份额净值，并按规定知道。                                      七、基金净值的阐发 基金金钱估     七、基金净值的阐发                                      用于基金信息知道的基金金钱净值   值       用于基金信息知道的基金金钱净值                                   和种种基金份额净值由基金惩处东说念主负责       和种种基金份额净值由基金惩处东说念主负责                                   揣度，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管       揣度，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管                                   理东说念主应于每个通达日走动竣事后揣度当       理东说念主应于每个通达日走动竣事后揣度当                                   日的基金金钱净值和种种基金份额净值       日的基金金钱净值和种种基金份额净值                                   并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净       并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净                                   值揣度效率复核阐发后发送给基金惩处       值揣度效率复核阐发后发送给基金惩处                                   东说念主， 由基金惩处东说念主对基金净值信息赐与       东说念主，由基金惩处东说念主对基金净值赐与公布。                                   公布。                                   一、基金用度的种类                                   财产入彀提的销售就业费；                                      二、基金用度计提方法、计提模范和       一、基金用度的种类                   支付形态       入彀提的销售就业费；                     本基金 A类基金份额不收废弃售服          二、基金用度计提方法、计提模范和         务费，C类基金份额、E类基金份额和F类       支付形态                        基金份额分别从对应类别份额基金金钱          本基金 A类基金份额不收废弃售服           （1）C类基金份额的销售就业费按       务费 ，C类基金份额和E类基金份额分别         前一日C类基金份额金钱净值的0.40%年       从对应类别份额基金金钱入彀提销售服           费率计提。 揣度方法如下：       务费。                            H＝I×0.40%÷畴昔天数          （1）C类基金份额的销售就业费按            H为C类基金份额逐日应计提的 销       前一日C类基金份额金钱净值的0.40%年        售就业费       费率计提。 揣度方法如下：                  I为C类基金份额前一日基金金钱净          H＝I×0.40%÷畴昔天数           值          H为C类基金份额逐日应计提的 销           （2）E类基金份额的销售就业费按       售就业费                        前一日E类基金份额金钱净值的0.45%年          I为C类基金份额前一日基金金钱净         费率计提。 揣度方法如下： 第十五部分       值                              H＝I×0.45%÷畴昔天数 基金用度与          （2）E类基金份额的销售就业费按            H为E类基金份额逐日应计提的 销  税收       前一日E类基金份额金钱净值的0.45%年        售就业费       费率计提。 揣度方法如下：                  I为E类基金份额前一日基金金钱净          H＝I×0.45%÷畴昔天数           值          H为E类基金份额逐日应计提的 销           （3）F类基金份额的销售就业 费按       售就业费                        前一日F类基金份额金钱净值的0.10%年          I为E类基金份额前一日基金金钱净         费率计提。 揣度方法如下：       值                              H＝I×0.10%÷畴昔天数          ……                          H为F类基金份额 逐日应计提的 销          若明天指数许可方针对本基金收取             I为F类基金份额前一日基金金钱净       指数许可使用费， 本基金惩处东说念主将凭据          值       与指 数许可方 签 订的 指 数 许可 使 用 协      ……       议，从基金财产入彀提指数使用费。               4、基金的指数许可使用费          上述“一、基金用度的种类中第4－            若明天指数许可方针对本基金收取       定，按用度现实开销金额列入当期用度，          与指 数许可方 签 订的 指 数 许可 使 用 协       由基金托管东说念主从基金财产中支付。             议，从基金财产入彀提指数使用费。                                      上述“一、基 金 费 用的 种类 ” 中 第                                   规定， 按用度现实开销金额列入当期费                                   用，由基金托管东说念主从基金财产中支付。       三、基金收益分拨原则                                         三、基金收益分拨原则       有同平分拨权 。 由于本基金A类基金份额不                                         同平分拨权。 由于本基金A类基金份额不收       收废弃售就业费，而C类和E类基金份额收取                                         废弃售就业费，而C类、E类和F类基金份额收       销售就业费， 各基金份额类别对应的可分拨                                         废弃售就业费， 各基金份额类别对应的可分       收益将有所不同； 本基金销毁类别的每一基                                         配收益将有所不同； 第十六部分 金份额享有同平分拨权；                                            六、基金收益分拨中发生的用度 基金的收益    六、基金收益分拨中发生的用度                                            基金收益分拨时所发生的银行转账或其  与分拨     基金收益分拨时所发生的银行转账或其                                         他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的       他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的                                         现款红利小于一定金额， 不及以支付银行转       现款红利小于一定金额， 不及于支付银行转                                         账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基       账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基                                         金份额抓有东说念主的现款红利自动转为对应类别       金份额抓有东说念主的现款红利自动转为对应类别                                         的基金份额。 红利再投资的揣度方法， 依照       的基金份额。 红利再投资的揣度方法， 依照                                         《业务执法》践诺。       《业务执法》践诺。       五、公开知道的基金信息                       五、公开知道的基金信息          公开知道的基金信息包括：                      公开知道的基金信息包括：         （四）基金净值信息                         （四）基金净值信息         《基金合同》见效后，在运转办理基金份                《基金合同》见效后，在运转办理基金份       额申购或者赎回前， 基金惩处东说念主应当至少每              额申购或者赎回前， 基金惩处东说念主应当至少每       周在规定网站知道一次基金份额净值和基金               周在规定网站知道一次种种基金份额净值和       份额累计净值。                           种种基金份额累计净值。          在运转办理基金份额申购或者赎回后，                 在运转办理基金份额申购或者赎回后，       基金惩处东说念主应当在不晚于 每个开 放日 的次             基金惩处东说念主应当在不晚于 每个开 放日 的次       日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者              日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者       营业网点知道通达日的基金份额净值和基金               营业网点知道通达日的种种基金份额净值和       份额累计净值。                           种种基金份额累计净值。          基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度最                 基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度最       后一日的次日， 在规定网站知道半年度和年              后一日的次日， 在规定网站知道半年度和年 第十八部分       度终末一日的基金份额净值和基金份额累计               度终末一日的种种基金份额净值和种种基金 基金的信息       净值。                               份额累计净值。  知道         （六） 基金如期论说， 包括基金年度报               （六） 基金如期论说， 包括基金年度报       告、基金中期论说和基金季度论说                   告、基金中期论说和基金季度论说         ……                                ……          基金惩处东说念主应在年度论说、半年度论说、                基金惩处东说念主应在年度论说、中期论说、季       季度论说平分别知道基金惩处东说念主、 基金惩处              度论说平分别知道基金惩处东说念主、 基金惩处东说念主       东说念主高等惩处东说念主员、 基金司理等投资惩处东说念主员              高等惩处东说念主员、 基金司理等投资惩处东说念主员以       以及基金惩处东说念主激动抓有基金的份额、 期限              及基金惩处东说念主激动抓有基金的份额、 期限及       及工夫的变动情况。                         工夫的变动情况。         （十）投资金钱支抓证券信息知道                   （十）投资金钱支抓证券信息知道          基金惩处东说念主应在基金年报及半年报中披                 基金惩处东说念主应在基金年报及中期论说中       露其抓有的金钱支抓证券总额、 金钱支抓证              知道其抓有的金钱支抓证券总额、 金钱支抓       券市值占基金净金钱的比例和论说期内统共               证券市值占基金净金钱的比例和论说期内所       的金钱支抓证券明细。                        有的金钱支抓证券明细。         ……                                ……          一、《基金合同》的变更                    一、《基金合同》的变更          合同商定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过            基金合同商定应经基金份额抓有东说念主大会决议 第十九部分    的事项的， 应召开基金份额抓有东说念主大会决议           通过的事项的， 应召开基金份额抓有东说念主大会 基金合同的    通过。 对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议           决议通过。 对于可不经基金份额抓有东说念主大会 变更、隔断与   通过的事项， 由基金惩处东说念主和基金托管东说念主同           决议通过的事项， 由基金惩处东说念主和基金托管 基金财产的    意后变更并公告，并报中国证监会备案。             东说念主本旨后变更并公告。   算帐        2、对于《基金合同》变更的基金份额抓             2、对于《基金合同》变更的基金份额抓          有东说念主大会决议自表决通过之日起见效， 见效           有东说念主大会决议自表决通过之日起见效， 见效          后方可践诺， 自决议见效后两个责任日内在           后方可践诺， 自决议见效后两日内在规定媒          规定序论公告。                        介公告。 第二十四部 分基金合同 凭据上述校正内容同步校正 内容摘抄 二、广发中证基建工程走动型通达式指数证券投资基金聚会基金   章节                校正前                            校正后                                         一、缔结本基金合同的方针、依据和原则           一、缔结本基金合同的方针、依据和原则               2、缔结本基金合同的依据是《中华东说念主民共           和国民法典》(以下简称 “  《民法典》” )、《中华   东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“      《基           东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“      《基   金法》” ）、《公开召募证券投资基金运作惩处           金法》” ）、《公开召募证券投资基金运作惩处        办法》（以下简称 “ 《运作办法》” ）、《公开募           办法》（以下简称 “ 《运作办法》” ）、《公开募     集证券投资基金销售机构监督惩处办法》（以 第 一 部 分 前 集证券投资基金销售机构监督惩处办法》（以          下简称“ 《销售办法》” ）、《公开召募证券投资 言         下简称“ 《销售办法》” ）、《公开召募证券投资      基金信息知道惩处办法》（以下简称“    《信息披           基金信息知道惩处办法》（以下简称“    《信息披     露办法》” ）、《公开召募通达式证券投资基金           露办法》” ）、《公开召募通达式证券投资基金        流动性风险惩处规定》（以下简称“   《流动性风           流动性风险惩处规定》（以下简称“   《流动性风      险惩处规定》” ）、《公开召募证券投资基金运           险惩处规定》” ）、《公开召募证券投资基金运        作相通第3号逐个指数基金相通》（以下简称           作相通第3号逐个指数基金相通》（以下简称          “《指数基金相通》” ）、《公开召募证券投资基           “《指数基金相通》” ）和其他筹商法律律例。        金运作相通第2号逐个基金中基金相通》 和其                                         他筹商法律律例。           宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议通          国东说念主民代表大会常务委员会第五次会议通过，           过， 自2013年6月1日起实施并经2015年4月24   经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主民代表大           日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十          会常务委员会第三十次会议校正，自2013年6月           四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于          1日起实施 ，并经2015年4月24日第十二届宇宙           修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的          东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙           决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金          东说念主民代表大会常务委员会对于修改〈中华东说念主民           法》及颁布机关对当常常作念出的校正              共和国口岸法〉 等七部法律的决定》 修正的           年7月26日颁布、同庚9月1日实施的《公开召募       关对当常常作念出的校正           证券投资基金信息知道惩处办法》及颁布机关             10、《信息知道办法》：指中国证监会2019           对当常常作念出的校正                     年7月26日颁布、同庚9月1日实施，并经2020年           和/或中国银行保障监督惩处委员会              律例的决定》修正的《公开召募证券投资基金           外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境          的校正           内证券投资惩处办法》及关系法律律例规定可             15、银行业监督惩处机构：指中国东说念主民银行           以投资于在中国境内照章召募的证券投资基金          和/或国度金融监督惩处总局 第 二 部 分 释 的中国境外的机构投资者（删除）                  19、及格境外投资者 ：指适宜《及格境外机 义            20、 东说念主民币及格境外机构投资者： 指按照      构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境内证           《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构          券期货投资惩处办法》及关系法律律例规定使           投资者境内证券投资惩处办法》及关系法律法          用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境           规规定， 欺骗来自境外的东说念主民币资金进行境内         外投资者， 包括及格境外机构投资者和东说念主民币           证券投资的境外法东说念主（删除）                 及格境外机构投资者（序号交替治疗）           格境外机构投资者、 东说念主民币及格境外机构投资         格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许           者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投          购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称           资基金的其他投资东说念主的合称                     47、基金份额净值：指揣度日种种基金份额           除以揣度日基金份额总额                   总额           A类和C类不同的类别。 在投资者申购基金份额        A类、C类、F类三种不同的类别。 在投资者申购           时收取申购用度而不计提销售就业费的， 称为         A类基金份额时收取申购用度， 不计提销售服           A类基金份额； 在投资者申购基金份额时不收         务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收           取申购用度而是从本类别基金金钱入彀提销售          取申购用度， 而从本类别基金金钱入彀提销售           就业费的，称为C类基金份额                 就业费           不行幸免且不行克服的客不雅事件                见、不行幸免且不行克服的客不雅事件       八、基金份额类别          本基金凭据申购用度收取形态的不同 ， 将                 八、基金份额类别       基金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金                      本基金将基金份额分为A类、C类、F类三种       份额时收取申购用度，而不计提销售就业费的，                   不同的类别。 在投资者申购A类基金份额时收       称为A类基金份额； 在投资者申购基金份额时                   取申购用度，不计提销售就业费；在投资者申购       不收取申购用度， 而是从本类别基金金钱入彀                   C类和F类基金份额时不收取申购用度，而从本       提销售就业费的，称为C类基金份额。                       类别基金金钱入彀提销售就业费。          本基金A类、C类基金份额分别配置代码。                     本基金A类、C类、F类基金份额分别配置代       由于基金用度的不同，本基金A类基金份额和C                   码。由于基金用度的不同，本基金A类、C类、F类       类基金份额将分别揣度基金份额净值。                       基金份额将分别揣度基金份额净值。          揣度公式为：                                  揣度公式为：          揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基                      揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基 第三部分基       金份额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额                    金份额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额 金的基本情       余额总额                                    余额总额 况          投资者在申购基金份额时可自行接纳基金                      投资者在申购基金份额时可自行接纳基金       份额类别。                                   份额类别。          筹商基金份额类别的具体配置、 费率水平                     筹商基金份额类别的具体配置、 费率水平       等由基金惩处东说念主降服，并在招募诠释书中公告。                   等由基金惩处东说念主降服，并在招募诠释书中公告。       凭据基金销售情况， 在适宜法律律例且不毁伤                   凭据基金销售情况， 在适宜法律律例且不毁伤       已有基金份额抓有东说念主权益的情况下， 基金惩处                   已有基金份额抓有东说念主权益的情况下， 基金惩处       东说念主在履行妥贴要领后不错增多新的基金份额类                    东说念主在履行妥贴要领后不错增多新的基金份额类       别、 或者在法律律例和基金合同规定的限制内                   别、 或者在法律律例和基金合同规定的限制内       变更现存基金份额类别的申购费率、 调低赎回                   变更现存基金份额类别的申购费率、 调低赎回       费率或变更收费形态、 或者住手现存基金份额                   费率或变更收费形态、 或者住手现存基金份额       类别的销售等， 治疗前基金惩处东说念主需实时公告                   类别的销售等，治疗前基金惩处东说念主需实时公告。       并报中国证监会备案。       一、申购和赎回时势                                               一、申购和赎回时势          本基金的申购与赎回将通过销售机构 进                                                  本基金的申购与赎回将通过销售机构 进       行。 具体的销售网点将由基金惩处东说念主在招募说                                               行。 基金惩处东说念主可凭据情况变更或增减销售机       明书或其他关系公告中列明。（删除）基金惩处                                               构，在基金惩处东说念主网站公示。 基金投资者应当在       东说念主可凭据情况变更或增减销售机构， 在基金管                                               销售机构办理基金销售业务的营业时势或按销       理东说念主网站公示。 基金投资者应当在销售机构办                                               售机构提供的其他形态办理基金份额的申购与       理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供                                               赎回。       的其他形态办理基金份额的申购与赎回。                                                  三、申购与赎回的原则          三、申购与赎回的原则                                               请当日的基金份额净值为基准进行揣度；       请当日收市后揣度的基金份额净值为基准进行 第六部分基                                            六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途       揣度； 金份额的申                                            2、 申购份额的揣度及余额的处理形态：本          六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 购与赎回                                          基金申购份额的揣度详见《招募诠释书》。 本基                                               金C类基金份额和F类基金份额不收取申购费，       基金申购份额的揣度详见《招募诠释书》。 本基                                               A类基金份额的申购费率由基金惩处东说念主决定，       金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的                                               并在招募诠释书中列示。 申购的有用份额为净       申购费率由基金惩处东说念主决定， 并在招募诠释书                                               申购金额除以当日的基金份额净值， 有用份额       中列示。 申购的有用份额为净申购金额除以当                                               单元为份，上述揣度效率均按四舍五入方法，保       日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述计                                               留到极少点后 2位 ， 由此产生的收益或吃亏由       算效率均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2                                               基金财产承担。       位，由此产生的收益或吃亏由基金财产承担。                                               担， 不列入基金财产 ；C类基金份额和F类基金       担 ，不列入基金财产 ；C类基金份额不收取申购                                               份额不收取申购用度。       用度。                                               一、基金惩处东说念主       一、基金惩处东说念主                                                  （一） 基金惩处东说念主简况          （一） 基金惩处东说念主简况                                                   称呼：广发基金惩处有限公司          称呼：广发基金惩处有限公司                                                   住所： 广东省珠海市横琴新区环 岛东路          住所： 广东省珠海市横琴新区宝华路6号                                                   法定代表东说念主：葛长伟          法定代表东说念主：孙树明                                                   ……          ……                                                   二、基金托管东说念主          二、基金托管东说念主                                                  （二） 基金托管东说念主的职权与义务          （二） 基金托管东说念主的职权与义务 第七部分基                                         关规定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：       关规定，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 金合同当事                                            （7） 保守基金生意高明 ， 除 《基金法》、          （7） 保守基金生意高明， 除 《基金法》、 东说念主及职权义                                         《基金合同》过头他筹商规定另有规定外，在基       《基金合同》过头他筹商规定另有规定外，在基 务                                             金信息公开知道前赐与隐敝 ，不得向他东说念主知道，       金信息公开知道前赐与隐敝，不得向他东说念主知道，                                               因向审计、 法律等外部专科参谋人提供的情况除       因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况之外；                                               外；          三、基金份额抓有东说念主                                                   三、基金份额抓有东说念主          ……                                                   ……          销毁类别的每份基金份额具有同等的正当                                                   销毁类别的每份基金份额具有同等的正当       权益。 本基金A类基金份额与C类基金份额由于                                               权益。本基金A类基金份额、C类基金份额与F类       基金份额净值的不同， 基金收益分拨的金额以                                               基金份额由于基金份额净值的不同， 基金收益       及参与算帐后的剩余基金财产分拨的数目将可                                               分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分       能有所不同。                                               配的数目将可能有所不同。          ……                                                   ……       八、见效与公告                                 八、见效与公告          ……                                      ……          基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起                       基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起 第八部分基 金份额抓有       讯形态进行表决， 在公告基金份额抓有东说念主大                    进行表决， 在公告基金份额抓有东说念主大会决议 东说念主大会       会决议时，必须将公文凭全文、公证机构 、 公                  时 ，必须将公文凭全文 、 公证机构、公证员姓       证员姓名等一同公告。                              名等一同公告。          ……                                      ……           二、基金惩处东说念主和基金托管东说念主的更换要领                  二、基金惩处东说念主和基金托管东说念主的更换要领             （一） 基金惩处东说念主的更换要领                      （一） 基金惩处东说念主的更换要领           东说念主在更换基金惩处东说念主的基金份额抓有东说念主大会                 东说念主在更换基金惩处东说念主的基金份额抓有东说念主大会           决议见效后2个责任日内在规定序论公告；                 决议见效后2日内在规定序论公告； 第九部分基       （二） 基金托管东说念主的更换要领                      （二） 基金托管东说念主的更换要领 金惩处东说念主、 基      5、公告：基金托管东说念主更换后，由基金惩处                5、公告：基金托管东说念主更换后，由基金惩处 金托管东说念主的     东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会                 东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会 更换条件和     决议见效后2个责任日内在规定序论公告；                 决议见效后2日内在规定序论公告； 要领          （三） 基金惩处东说念主与基金托管东说念主同期更                  （三） 基金惩处东说念主与基金托管东说念主同期更           换的条件和要领。                            换的条件和要领。           管东说念主应在更换基金惩处东说念主和基金托管东说念主的基                 管东说念主应在更换基金惩处东说念主和基金托管东说念主的基           金份额抓有东说念主大会决议见效后2个责任日内                 金份额抓有东说念主大会决议见效后2日内在规定           在规定序论上长入公告。                         序论上长入公告。                                               五、估值伪善的处理           五、估值伪善的处理                                                  基金惩处东说念主和基金托管东说念主将选用必要、               基金惩处东说念主和基金托管东说念主将选用必要、                                               妥贴、 合理的纪律确保基金金钱估值的准确           妥贴、 合理的纪律确保基金金钱估值的准确                                               性、实时性。 当任一类基金份额净值极少点后           性、实时性。 当基金份额净值极少点后4位以           内（含第4位）发生估值伪善时，视为基金份                                               类基金份额净值伪善。           额净值伪善。                                                  本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处               本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处                                               理：           理：                                                  ……               ……                                               下：           下：                                                  （1）任一类基金份额的基金份额净值计               （1） 基金份额净值揣度出现伪善时，基                                               算出现伪善时， 基金惩处东说念主应当立即赐与纠           金惩处东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管                                               正，通报基金托管东说念主，并选用合理的纪律提神 第 十 四 部 分 东说念主，并选用合理的纪律提神吃亏进一步扩大。                                               吃亏进一步扩大。 基金金钱估         （2） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的                                                  （2）任一类基金份额的伪善偏差达到该 值         0.25%时，基金惩处东说念主应当通报基金托管东说念主并                                               类基金份额净值的0.25%时，基金惩处东说念主应当           报中国证监会备案； 伪善偏差达到基金份额                                               通报基金托管东说念主并报中国证监会备案 ； 伪善           净值的0.5%时，基金惩处东说念主应当公告，并报中                                               偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金           国证监会备案。                                               惩处东说念主应当公告，并报中国证监会备案。               ……                                                  ……               七、基金净值的阐发                                                  七、基金净值的阐发               用于基金信息知道的基金金钱净值和各                                                  用于基金信息知道的基金金钱净值和各           类基金份额净值由基金惩处东说念主负责揣度，基                                               类基金份额净值由基金惩处东说念主负责揣度 ， 基           金托管东说念主负责进行复核。 基金惩处东说念主应于每                                               金托管东说念主负责进行复核。 基金惩处东说念主应于每           个通达日走动竣事后揣度当日的基金金钱净                                               个通达日走动竣事后揣度当日的基金金钱净           值和种种基金份额净值并 发送给 基金 托管                                               值和种种基金份额净值并 发送给 基金 托管           东说念主。 基金托管东说念主对净值揣度效率复核阐发后                                               东说念主。 基金托管东说念主对净值揣度效率复核阐发后           发送给基金惩处东说念主， 由基金惩处东说念主对基金净                                               发送给基金惩处东说念主， 由基金惩处东说念主对基金净           值赐与公布。                                               值信息赐与公布。                                          第十五部分基金用度与税收                                          金财产入彀提的销售就业费；                                             二、基金用度计提方法、计提模范和支                                          付形态        第十五部分基金用度与税收                         本基金A类基金份额不收废弃售就业        的销售就业费；                           类别份额基金金钱入彀提销售就业费。           二、基金用度计提方法、计提模范和支                 （1）C类基金份额的销售就业费        付形态                                  C类基金份额的销售就业费按前一日           本基金 A类基金份额不收废弃售就业              提。 揣度方法如下： 第十五 部分        费，C类基金份额的销售就业费按前一日C                  H＝E×0.40%÷畴昔天数 基金用度 与        类基 金份 额 资 产 净 值 的 0.40% 年 费 率 计      H为C类基金份额逐日应计提的销售 税收        提。 揣度方法如下：                        就业费           H＝E×0.40%÷畴昔天数                    E为C类基金份额前一日的基金金钱           H为C类基金份额逐日应计提的销售               净值        就业费                                  （2）F类基金份额的销售就业费           E为C类基金份额前一日的基金金钱                  F类基金份额的销售就业费按前一日        净值                                F类基金份额金钱净值的0.10%年费率计           ……                             提。 揣度方法如下：                                             H＝E×0.10%÷畴昔天数                                             H为F类基金份额逐日应计提的销售                                          就业费                                             E为F类基金份额前一日基金金钱净                                          值                                             ……        三、基金收益分拨原则                        三、基金收益分拨原则        分成与红利再投资， 投资者可接纳现款红               分成与红利再投资， 投资者可接纳现款红        利或将现款红利自动转为基金份额进行再                利或将现款红利自动转为对应类别的基金        投资；若投资者不接纳，本基金默许的收益               份额进行再投资 ；若投资者不接纳，本基金        分拨形态是现款分成；                        默许的收益分拨形态是现款分成；        低于面值； 即基金收益分拨基准日的基金               不行低于面值； 即基金收益分拨基准日的        份额净值减去每单元基金份额收益分拨金                种种基金份额净值减去每单元该类基金份        额后不行低于面值；                         额收益分拨金额后不行低于面值；        售就业费， 而C类基金份额收废弃售就业               售就业费，而C类基金份额和F类基金份额        费， 各基金份额类别对应的可供分拨收益               收废弃售就业费 ， 不同类别基金份额对应 第十六 部分        将有所不同。 本基金销毁类别的每一基金               的可供分拨收益将有所不同。 本基金销毁 基金的收 益        份额享有同平分拨权；                        类别的每一基金份额享有同平分拨权； 与分拨           四、收益分拨有缱绻                          四、收益分拨有缱绻           基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益                  基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益        分拨基准日的可供分拨利润、 基金收益分               分拨基准日的可供分拨利润、 基金收益分        配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨               配对象、分拨时刻、分拨数额、分拨形态等        形态等内容。                            内容。           六、基金收益分拨中发生的用度                    六、基金收益分拨中发生的用度           基金收益分拨时所发生的银行转账或                  基金收益分拨时所发生的银行转账或        其他手续用度由投资者自行承担。 当投资               其他手续用度由投资者自行承担。 当投资        者的现款红利小于一定金额， 不及于支付               者的现款红利小于一定金额， 不及以支付        银行转账或其他手续用度时， 基金登记机               银行转账或其他手续用度时， 基金登记机        构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转                构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转        为基金份额。红利再投资的揣度方法，依照               为对应类别的基金份额。 红利再投资的计        《业务执法》践诺。                         算方法，依照《业务执法》践诺。        二、基金的年度审计                         二、基金的年度审计 第十七 部分    1、 基金惩处东说念主聘用与基金惩处东说念主、基                1、 基金惩处东说念主聘用与基金惩处东说念主、基 基金的会 计 金托管东说念主彼此寂寞的具有证券、 期货关系               金托管东说念主彼此寂寞的适宜《证券法》规定 与审计    从业经历的司帐师事务所过头注册司帐师                的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金        对本基金的年度财务报表进行审计。                  的年度财务报表进行审计。        五、公开知道的基金信息                       五、公开知道的基金信息           （二）基金净值信息                         （二）基金净值信息           《基金合同》见效后，在运转办理基金                 《基金合同》见效后，在运转办理基金        份额申购或者赎回前， 基金惩处东说念主应当至               份额申购或者赎回前， 基金惩处东说念主应当至        少每周在指定网站知道一次基金份额净值                少每周在指定网站知道一次种种基金份额        和基金份额累计净值。                        净值和种种基金份额累计净值。           在运转办理 基金 份额 申购 或者 赎回              在运转办理 基金 份额 申购 或者 赎回        后， 基金惩处东说念主应当在不晚于每个通达日               后， 基金惩处东说念主应当在不晚于每个通达日        的次日，通过其指定网站、基金销售机构网               的次日，通过其指定网站、基金销售机构网        站或者营业网点知道通达日的基金份额净                站或者营业网点知道通达日的种种基金份        值和基金份额累计净值。                       额净值和种种基金份额累计净值。           基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度                  基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度 第十八 部分 终末一日的次日， 在指定网站知道半年度               终末一日的次日， 在指定网站知道半年度 基金的信 息 和年度终末一日的基金份额净值和基金份                和年度终末一日的种种基金份额净值和各 知道     额累计净值。                            类基金份额累计净值。           （四）基金如期论说，包括基金年度报                 （四）基金如期论说，包括基金年度报        告、基金中期论说和基金季度论说                   告、基金中期论说和基金季度论说           基金惩处东说念主应当在每年竣事之日起三                  基金惩处东说念主应当在每年竣事之日起三        个月内，编制完成基金年度论说，将年度报               个月内，编制完成基金年度论说，将年度报        告登载在指定网站上， 将年度论说请示性               告登载在指定网站上， 将年度论说请示性        公告登载在指定报刊上。 基金年度论说中               公告登载在指定报刊上。 基金年度论说中        的财务司帐论说应当经过具有证券、 期货               的财务司帐论说应当经过适宜 《证券法》        关系业务经历的司帐师事务所审计。                  规定的司帐师事务所审计。           ……                                ……           （五）临时论说                           （五）临时论说        额净值百分之零点五；                        该类基金份额净值百分之零点五；            一、《基金合同》的变更                                          一、《基金合同》的变更            本合同商定应经基金份额抓有东说念主大会决议                                          本基金合同商定应经基金份额抓有东说念主大会            通过的事项的， 应召开基金份额抓有东说念主大                                          决议通过的事项的， 应召开基金份额抓有            会决议通过。 对于可不经基金份额抓有东说念主                                          东说念主大会决议通过。 对于可不经基金份额抓            大会决议通过的事项， 由基金惩处东说念主和基                                          有东说念主大会决议通过的事项， 由基金惩处东说念主            金托管东说念主本旨后变更并公告， 并报中国证                                          和基金托管东说念主本旨后变更并公告。            监会备案。                                          抓有东说念主大会决议自表决通过之日起见效，            抓有东说念主大会决议自表决通过之日起见效，                                          见效后方可践诺， 通过之日起五日内报中            见效后方可践诺， 通过之日起五个责任日                                          国证监会备案， 自决议见效之日起两日内            内报中国证监会备案， 自决议见效之日起 第十九 部分                                   在规定序论公告。            两个责任日内在规定序论公告。 基金合同 的                                      三、基金财产的算帐               三、基金财产的算帐 变更 、 终 止                                    4、基金财产算帐要领： 与基金财 产                                      （6）将算帐论说报中国证监会备案并               （6）将算帐论说报中国证监会备案确 的算帐                                      公告；            认并公告；                                             六、基金财产算帐的公告               六、基金财产算帐的公告                                             算帐过程中的筹商要紧事项须实时公               算帐过程中的筹商要紧事项须实时公                                          告； 基金财产算帐论说经司帐师事务所审            告； 基金财产算帐论说经司帐师事务所审                                          计并由讼师事务所出具法律主张书后报中            计并由讼师事务所出具法律主张书后报中                                          国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告            国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告                                          于基金财产算帐论说报中国证监会备案后            于基金财产算帐论说报中国证监会备案并            阐发后5个责任日内由基金财产算帐小组                                          告。            进行公告。                                             七、基金财产算帐账册及文献的保存               七、基金财产算帐账册及文献的保存                                             基金财产算帐账册及筹商文献由基金               基金财产算帐账册及筹商文献由基金                                          托管东说念主保存20年以上。            托管东说念主保存15年以上。 第二十 二部 2、《基金合同》 的有用期自其见效之日起 2、《基金合同》 的有用期自其见效之日起 分基金合 同 至基金财产算帐效率报中国证监会备案确 至基金财产算帐效率报中国证监会备案并 的着力    认并公告之日止。             公告之日止。 第二十 四部 分基金合 同 凭据上述校正内容同步校正。 内容摘抄 三、广发国证半导体芯片走动型通达式指数证券投资基金聚会基金    章节             原文条件内容                         修改后条件内容                                         一、缔结本基金合同的方针、依据和原则        一、缔结本基金合同的方针、依据和原则                                            ……           ……                                         共和国民法典》(以下简称 “   《民法 典》” )、        共和国民法典》(以下简称 “   《民法 典》” )、                                         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简                                         称“《基金法》” ）、《公开召募证券投资基金        称“《基金法》” ）、《公开召募证券投资基金                                         运作惩处办法》(以下简称 “ 《运作办法》” )、        运作惩处办法》(以下简称 “ 《运作办法》” )、  第一部分前                                  《公开召募证券投资基金销售机构监督惩处        《公开召募证券投资基金销售机构监督惩处    言                                    办法》（以下简称 “  《销售办法》” ）、《公开        办法》（以下简称 “  《销售办法》” ）、《公开                                         召募证券投资基金信息知道惩处办法》（以        召募证券投资基金信息知道惩处办法》（以                                         下简称“  《信息知道办法》” ）、《公开召募开        下简称“  《信息知道办法》” ）、《公开召募开                                         放式 证券投 资基金 流动 性风险 管 理 规 定 》        放式 证券投 资基金 流动 性风险 管 理 规 定 》                                         （以下简称 “ 《流动性风险惩处规定》” ）、        （以下简称 “ 《流动性风险惩处规定》” ）、                                         《公开召募证券投资基金运作相通第3号逐个        《公开召募证券投资基金运作相通第3号逐个                                         指数基金相通》（以下简称 “   《指数基金指        指数基金相通》和其他筹商法律律例。                                         引》” ）和其他筹商法律律例。                                         ……          ……                                         十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会                                         议通过， 经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主        十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会                                         民代表大会常务委员会第三十次会议校正，        议通过， 经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主                                         自2013年6月1日起实施， 并经2015年4月24        民代表大会常务委员会第三十次会议校正，                                         日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第        自2013年6月1日起实施， 并经2015年4月24                                         十四次会议 《宇宙东说念主民代表大会常务委员会        日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第                                         对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部        十四次会议修正的 《中华东说念主民共和国证券投                                         法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券        资基金法》及颁布机关对当常常作念出的校正                                         投资基金法》 及颁布机关对当常常作念出的修            ……                                         订                                             ……        开召募证券投资基金信息知道惩处办法》及        颁布机关对当常常作念出的校正                                         证券期货律例的决定》修正的《公开召募证        行和/或中国银行保障监督惩处委员会                                         券投资基金信息知道惩处办法》 及颁布机关            ……                                         对当常常作念出的校正        境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资                                         行和/或国度金融监督惩处总局        者境内证券期货投资惩处办法》 及关系法律                                             ……        律例规定不错投资于在中国境内照章召募的        证券投资基金的中国境外的机构投资者                                         机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境                                         内证券期货投资惩处办法》 及关系法律律例        《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机  第二部分释                                  规定使用来自境外的资金进行境内证券期货        构投资者境内证券期货投资惩处办法》 及相    义                                    投资的境外投资者， 包括及格境外机构投资        关法律律例规定， 欺骗来自境外的东说念主民币资                                         者和东说念主民币及格境外机构投资者        金进行境内证券投资的境外法东说念主（删除）                                         投资者、 及格境外投资者以及法律律例或中        投资者、 及格境外机构投资者和东说念主民币及格                                         国证监会允许购买证券投资基金的其他投资        境外机构投资者以及法律律例或中国证监会                                         东说念主的合称        允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称                                         募诠释书正当赢得基金份额的投资东说念主 （序号        基金合同隔断事由出现后， 基金财产算帐完                                         交替治疗）        毕， 算帐效率报中国证监会备案阐发并赐与        公告的日历                                         基金合同隔断事由出现后， 基金财产算帐完                                         毕， 算帐效率报中国证监会备案阐发并赐与        额的基金金钱净值除以揣度日该类基金份额                                         公告的日历        余额总额                                         额的基金金钱净值除以揣度日该类基金份额        为A类和C类不同的类别。 在投资者认购、申                                         余额总额        购基金份额时收取认购、申购用度，不计提销        售就业费的，称为A类基金份额 ； 在投资者认                                         为A类、C类和F类三种不同的类别。 在投资者        购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，                                         申购A类基金份额时收取申购用度，不计提销        而是从本类别基金金钱中 计提 销售服 务费                                         售就业费； 在投资者申购C类和F类基金份额        的 ，称为C类基金份额                                         时不收取申购用度， 而从本类别基金金钱中                                         计提销售就业费        进行信息知道的宇宙性报刊及指定互联网网        站（包括基金惩处东说念主网站 、 基金托管东说念主网站、                                         进行信息知道的宇宙性报刊及规定互联网网        中国证监会基金电子知道网站）等序论                                         站（包括基金惩处东说念主网站 、 基金托管东说念主网站、                                         中国证监会基金电子知道网站）等序论        八、本基金与方针ETF的筹商与区别           （3）法律律例对投资比例的要求。 方针        ETF当作一种非凡的基金品种， 可将一起或            八、本基金与方针ETF的筹商与区别        接近一起的基金金钱投资于方向指数成份股                 （3）法律律例对投资比例的要求。 方针        及备选成份股 ； 而本基金当作无为的通达式            ETF当作一种非凡的基金品种， 可将一起或        基金， 每个往明天日终在扣除期货合约需缴             接近一起的基金金钱投资于方向指数成份股        纳的走动保证金后 ， 仍需保留不低于基金资            及备选成份股 ； 而本基金当作无为的通达式        产净值5%的现款或者到期日在一年以内的              基金， 每个往明天日终在扣除股指期货合约        政府债券。                            需交纳的走动保证金后 ， 仍需保留不低于基           ……                            金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以           九、基金的份额类别配置                   内的政府债券。           本基金凭据认购、 申购用度收取形态的               ……九、基金的份额类别配置        不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者               本基金将基金份额分为A类、C类、F类三        认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，             种不同的类别。 在投资者申购A类基金份额        而不计提销售就业费的， 称为A类基金份额；            时收取申购用度，不计提销售就业费 ； 在投资        在投资者认购 、 申购基金份额时不收取认购、           者申购C类和F类基金份额时不收取申购费        申购用度 ， 而是从本类别基金金钱入彀提销            用 ，而从本类别基金金钱入彀提销售就业费。  第三部分基 售就业费的，称为C类基金份额。                  本基金A类、C类和F类基金份额分别配置代  金的基本情    本基金 A 类 、C类基 金份 额分别 设 置 代     码。 由于基金用度的不同 ，本基金A类基金份    况   码。 由于基金用度的不同，本基金A类基金份            额、C类基金份额和F类基金份额将分别揣度        额和C类基金份额将分别揣度基金份额净值。             基金份额净值。 揣度公式为：揣度日某类基金        揣度公式为： 揣度日某类基金份额净值＝计             份额净值＝揣度日该类基金份额的基金金钱        算日该类基金份额的基金金钱净值/揣度日              净值/揣度日该类基金份额余额总额        该类基金份额余额总额                          投资者在认购、 申购基金份额时可自行           投资者在认购、 申购基金份额时可自行            接纳基金份额类别。        接纳基金份额类别。 本基金不同基金份额类                筹商基金份额类别的具体配置、 费率水        别之间不得彼此移动。                       对等由基金惩处东说念主降服， 并在招募诠释书中           筹商基金份额类别的具体配置、 费率水            公告。 凭据基金销售情况，在适宜法律律例且        对等由基金惩处东说念主降服， 并在招募诠释书中             不毁伤已有基金份额抓有东说念主权益的情况下，        公告。 凭据基金销售情况，在适宜法律律例且            基金惩处东说念主在履行妥贴要领后不错增多新的        不毁伤已有基金份额抓有东说念主权益的情况下，              基金份额类别、 或者在法律律例和基金合同        基金惩处东说念主在履行妥贴要领后不错增多新的              规定的限制内变更现存基金份额类别的申购        基金份额类别、 或者在法律律例和基金合同             费率、调低赎回费率或变更收费形态 ， 或者停        规定的限制内变更现存基金份额类别的申购              止现存基金份额类别的销售等。 治疗前，基金        费率、调低赎回费率或变更收费形态 ， 或者停           惩处东说念主需实时公告。        止现存基金份额类别的销售等。 治疗前，基金        惩处东说念主需实时公告并报中国证监会备案。        一、基金份额的发售时刻、发售形态 、 发售对                                         一、基金份额的发售时刻、发售形态、发售对        象                                         象          ……                                           ……  第四部分基   3、发售对象  金份额的发   适宜法律律例规定的可投资于证券投资                                           适宜法律律例规定的可投资于证券投资    售   基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机                                         基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投        构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及                                         资者以及法律律例或中国证监会允许购买证        法律律例或中国证监会允许购买证券投资基                                         券投资基金的其他投资东说念主。        金的其他投资东说念主。                                             二、申购和赎回的通达日实时刻          二、申购和赎回的通达日实时刻                                                ……                                                基金合同见效后，若出现新的证券走动市集或证             ……                                             券走动所走动时刻变更或其他非凡情况，基金惩处东说念主             基金合同见效后，若出现新的证券走动市集或证                                             将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的治疗，          券走动所走动时刻变更或其他非凡情况，基金惩处东说念主                                             但应在实施日前依照《信息知道办法》的筹商规定在          将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的治疗，                                             规定序论上公告。          但应在实施日前依照《信息知道办法》的筹商指定在          指定序论上公告。                                                基金惩处东说念主自基金合同见效之日起不跳跃3个月                                             运转办理申购，具体业务办理时刻在申购运转公告中             基金惩处东说念主自基金合同见效之日起不跳跃3个月                                             规定。          运转办理申购，具体业务办理时刻在申购运转公告中                                                基金惩处东说念主自基金合同见效之日起不跳跃3个月          规定。                                             运转办理赎回，具体业务办理时刻在赎回运转公告中             基金惩处东说念主自基金合同见效之日起不跳跃3个月                                             规定。          运转办理赎回，具体业务办理时刻在赎回运转公告中                                                在降服申购运转与赎回运转时刻后，基金惩处东说念主          规定。                                             应在申购、赎回通达日前依照《信息知道办法》的有             在降服申购运转与赎回运转时刻后，基金惩处东说念主                                             关规定在规定序论上公告申购与赎回的运转时刻。          应在申购、赎回通达日前依照《信息知道办法》的有                                                ……          关指定在指定序论上公告申购与赎回的运转时刻。                                                三、申购与赎回的原则             ……             三、申购与赎回的原则                                             的种种基金份额净值为基准进行揣度；                                                ……          收市后揣度的基金份额净值为基准进行揣度；             ……                                             有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权益不受毁伤                                             并得到公说念对待。          有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权益不受毁伤                                                基金惩处东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述          并得到公说念对待。                                             原则进行治疗。 基金惩处东说念主必须在新执法运转实施前             基金惩处东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述                                             依照 《信息知道办法》 的筹商规定在规定序论上公          原则进行治疗。 基金惩处东说念主必须在新执法运转实施前                                             告。          依照 《信息知道办法》 的筹商规定在指定序论上公                                                四、申购与赎回的要领          告。                                                ……             四、申购与赎回的要领             ……                                                投资东说念主申购基金份额时， 必须全额委派申购款                                             项，投资东说念主委派申购款项，申购苦求成立；基金份额登             投资东说念主申购基金份额时 ， 必须全额委派申购款                                             记机构阐发基金份额时，申购见效。          项，投资东说念主委派申购款项，申购成立；基金份额登记机                                                基金份额抓有东说念主递交赎回苦求， 赎回苦求成立；          构阐发基金份额时，申购见效。                                             基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎             基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金                                             回苦求见效后，基金惩处东说念主将在T＋7日(包括该日)内          份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回申                                             支付赎回款项。 在发生大齐赎回时，款项的支付办法          请见效后，基金惩处东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付                                             参照本基金合同筹商条件处理。          赎回款项。 在发生大齐赎回时，款项的支付办法参照                                                五、申购和赎回的数目适度          本基金合同筹商条件处理。                                                ……             五、申购和赎回的数目适度             ……                                             上述规定申购金额和赎回份额的数目适度。 基金惩处                                             东说念主必须在治疗前依照《信息知道办法》的筹商规定在          上述规定申购金额和赎回份额的数目适度。 基金惩处                                             规定序论上公告。          东说念主必须在治疗前依照《信息知道办法》的筹商规定在                                                六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途          指定序论上公告。             六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途                                             类基金份额和F类基金份额将分别揣度基金份额净                                             值。 揣度公式为：          C类基金份额将分别揣度基金份额净值。 揣度公式为：                                                揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基金份             揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基金份                                             额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额余额总额          额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额余额总额                                                本基金种种基金份额净值的揣度，保留到极少点             本基金份额净值的揣度 ，保留到极少点后4位，小                                             后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或          数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或吃亏由基                                             吃亏由基金财产承担。 T日的种种基金份额净值在当          金财产承担。 T日的基金份额净值在今日收市后揣度，                                             天收市后揣度，并在T+1日内知道。 遇非凡情况，经履          并在T+1日内知道。 遇非凡情况，经履行妥贴要领，可                                             行妥贴要领，不错妥贴延长揣度或知道。          以妥贴延长揣度或知道。                                             购份额的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的申购费 第六部分基金   购份额的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的申购费                                             率由基金惩处东说念主决定 ，并在招募诠释书中列示。 申购 份额的申购与   率由基金惩处东说念主决定 ，并在招募诠释书中列示。 申购                                             的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额   赎回     的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，                                             净值 ，有用份额单元为份 ， 上述揣度效率均按四舍五          有用份额单元为份 ， 上述揣度效率均按四舍五入方                                             入方法 ，保留到极少点后 2位，由此产生的收益或吃亏          法，保留到极少点后 2位，由此产生的收益或吃亏由基                                             由基金财产承担。          金财产承担。                                             的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率由基          的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率由基                                             金惩处东说念主决定，并在招募诠释书中列示。 赎回金额为          金惩处东说念主决定，并在招募诠释书中列示。 赎回金额为                                             按现实阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额          按现实阐发的有用赎回份额乘以当日基金份额净值                                             净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。 上述计          并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。 上述揣度结                                             算效率均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此          果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生                                             产生的收益或吃亏由基金财产承担。          的收益或吃亏由基金财产承担。                                             额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 本基金C类、F类基             ……                                             金份额不收取申购费。                                                ……          法、赎回费率、赎回金额具体的揣度方法和收费形态          由基金惩处东说念主凭据基金合同的规定降服，并在招募说                                             法、赎回费率、赎回金额具体的揣度方法和收费形态          明书中列示。 基金惩处东说念主不错在基金合同商定的限制                                             由基金惩处东说念主凭据基金合同的规定降服，并在招募说          内治疗费率或收费形态，并最迟应于新的费率或收费                                             明书中列示。 基金惩处东说念主不错在基金合同商定的限制          形态实施日前依照《信息知道办法》的筹商规定在指                                             内治疗费率或收费形态，并最迟应于新的费率或收费          定序论上公告。                                             形态实施日前依照《信息知道办法》的筹商规定在规             ……                                             定序论上公告。                                                ……          金合同商定的情形下凭据市集情况制定基金促销计          划。 针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销活                                             金合同商定的情形下凭据市集情况制定基金促销计          动。 在基金促销行径工夫，按关系监管部门要求履行                                             划。 针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销活          必要手续后，基金惩处东说念主不错妥贴调低基金申购费率                                             动。 在基金促销行径工夫，按关系监管部门要求履行          和基金赎回费率。                                             必要手续后 ， 基金惩处东说念主不错妥贴调低基金申购费             七、断绝或暂停申购的情形                                             率、基金赎回费率和基金销售就业费率。             ……                                                七、断绝或暂停申购的情形                                                ……          形。             发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11项暂停申购情                                             形。          形之一且基金惩处东说念主决定断绝或暂停接受投资者的                                                发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11项暂停申购情          申购苦求时，基金惩处东说念主应当凭据筹商规定在指定媒                                             形之一且基金惩处东说念主决定断绝或暂停接受投资者的          介上刊登暂停申购公告。 如若投资东说念主的申购苦求被拒                                             申购苦求时，基金惩处东说念主应当凭据筹商规定在规定媒          绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购                                             介上刊登暂停申购公告。 如若投资东说念主的申购苦求被拒          的情况摒除时，基金惩处东说念主应实时复原申购业务的办                                             绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购          理。                                             的情况摒除时，基金惩处东说念主应实时复原申购业务的办             九、大齐赎回的情形及处理形态                                             理。                                                九、大齐赎回的情形及处理形态             （3）暂停赎回：连合2个通达日以上（含本数）发          生大齐赎回，如基金惩处东说念主合计有必要，可暂停接受                                                （3）暂停赎回：连合2个通达日以上（含本数）发          基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付                                             生大齐赎回，如基金惩处东说念主合计有必要，可暂停接受          赎回款项，但不得跳跃20个责任日，并应当在指定媒                                             基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付          介上进行公告。                                             赎回款项，但不得跳跃20个责任日，并应当在规定媒                                             介上进行公告。             当发生上述大齐赎回并宽限办理时，基金惩处东说念主          应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规定的其他形态                                                当发生上述大齐赎回并宽限办理时，基金惩处东说念主          在3个往明天内告知基金份额抓有东说念主， 诠释筹商处理                                             应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规定的其他形态          方法，并在2日内在指定序论上刊登公告。                                             在3个往明天内告知基金份额抓有东说念主， 诠释筹商处理             十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎                                             方法，并在2日内在规定序论上刊登公告。          回的公告                                                十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎                                             回的公告          应在规如期限内在指定序论上刊登暂停公告。                                             应在规如期限内在规定序论上刊登暂停公告。          依照《信息知道办法》的筹商规定，最迟于再行通达          日在指定序论上刊登再行通达申购或赎回的公告，也                                             依照《信息知道办法》的筹商规定，最迟于再行通达          不错凭据现实情况在暂停公告中明确再行通达申购                                             日在规定序论上刊登再行通达申购或赎回的公告，也          或赎回的时刻，届时不再另行发布再行通达的公告。                                             不错凭据现实情况在暂停公告中明确再行通达申购                                             或赎回的时刻，届时不再另行发布再行通达的公告。                                             一、基金惩处东说念主          一、基金惩处东说念主                                                （一） 基金惩处东说念主简况             （一） 基金惩处东说念主简况                                                 称呼：广发基金惩处有限公司              称呼：广发基金惩处有限公司                                                 住所： 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号              住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室一                                                 法定代表东说念主：葛长伟              法定代表东说念主：孙树明                                                 建筑日历：2003年8月5日              建筑日历：2003年8月5日                                                 ……              ……                                                 二、基金托管东说念主 第七部分基金       二、基金托管东说念主                                                （一） 基金托管东说念主简况 合同当事东说念主及      （一） 基金托管东说念主简况                                                 称呼：中国工商银行股份有限公司  职权义务        称呼：中国工商银行股份有限公司                                                 住所：北京市西城区回话门内大街55号              住所：北京市西城区回话门内大街55号                                                 法定代表东说念主：廖林              法定代表东说念主：陈四清                                                 三、基金份额抓有东说念主              三、基金份额抓有东说念主                                                 ……              ……                                                 销毁类别的每份基金份额具有同等的正当权益。              销毁类别的基金每份基金份额具有同等的正当                                             本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额由          权益。 本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金                                             于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参          份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐                                             与算帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不          后的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。                                             同。           三、召开基金份额抓有东说念主大会的告知时刻、告知内容、       三、召开基金份额抓有东说念主大会的告知时刻、告知内容、           告知形态                           告知形态           开前30日，在指定序论公告。 基金份额抓有东说念主大和会      开前30日，在规定序论公告。 基金份额抓有东说念主大和会           知应至少载明以下内容：                    知应至少载明以下内容：              八、见效与公告                        八、见效与公告 第八部分基金              基金份额抓有东说念主大会的决议 ，召集东说念主应当自通过         基金份额抓有东说念主大会的决议 ，召集东说念主应当自通过 份额抓有东说念主大           之日起5日内报中国证监会备案。                之日起5日内报中国证监会备案。   会              基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起           基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起           见效。                            见效。              基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起2日内在          基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起2日内在           指定序论上公告。 如若吸收通信形态进行表决，在公       规定序论上公告。 如若吸收通信形态进行表决，在公           告基金份额抓有东说念主大会决议时 ， 必须将公文凭全文、      告基金份额抓有东说念主大会决议时 ， 必须将公文凭全文、           公证机构、公证员姓名等一同公告。               公证机构、公证员姓名等一同公告。         二、基金惩处东说念主和基金托管东说念主的更换要领               二、基金惩处东说念主和基金托管东说念主的更换要领           （一） 基金惩处东说念主的更换要领                   （一） 基金惩处东说念主的更换要领            ……                               ……         金惩处东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后2日内在指定        金惩处东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后2日内在规定         序论公告；                            序论公告；            ……                               ……           （二） 基金托管东说念主的更换要领                   （二） 基金托管东说念主的更换要领 第九部分基金管            ……                               …… 理东说念主、基金托管 东说念主的更换条件和         金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后2日内在指定        金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议见效后2日内在规定    要领         序论公告；                            序论公告；            ……                               ……           （三）基金惩处东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和程          （三）基金惩处东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和程         序                                序            ……                              ……         基金惩处东说念主和基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议生         基金惩处东说念主和基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议生         效后2日内在指定序论上长入公告。                 效后2日内在规定序论上长入公告。           三、基金登记机构的职权                 三、基金登记机构的职权              基金登记机构享有以下职权：               基金登记机构享有以下职权： 第十一部分基金      ……                          ……  份额的登记       4、在法律律例允许的限制内，对登记业务的办理时刻    4、在法律律例允许的限制内，对登记业务的办理时刻           进行治疗，并依照筹商规定于运转实施前在指定序论上公 进行治疗，并依照筹商规定于运转实施前在规定序论上公           告；                          告；         五、估值要领                           五、估值要领         净值除以当日基金份额的余额数目揣度， 精准到0.0001     基金份额的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额         元，极少点后第5位四舍五入。 基金惩处东说念主不错建筑大额赎      总额揣度，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。 基         回情形下的净值精度济急治疗机制。 国度另有规定的 ， 从     金惩处东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度济急治疗         其规定。                             机制。 国度另有规定的，从其规定。            每个责任日揣度基金金钱净值及基金份额净值，并按          每个责任日揣度基金金钱净值及基金份额净值，并按         规定知道。                            规定知道。         惩处东说念主凭据法律律例或本基金合同的规定暂停估值时除         惩处东说念主凭据法律律例或本基金合同的规定暂停估值时除         外。 基金惩处东说念主每个责任日对基金金钱估值后 ， 将基金份     外。 基金惩处东说念主每个责任日对基金金钱估值后，将种种基         额净值效率发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后 ，      金份额净值效率发送基金托管东说念主 ， 经基金托管东说念主复核无误         由基金惩处东说念主对外公布。                      后，由基金惩处东说念主对外公布。            六、估值伪善的处理                        六、估值伪善的处理            基金惩处东说念主和基金托管东说念主将选用必要 、 妥贴、合理的        基金惩处东说念主和基金托管东说念主将选用必要 、 妥贴、合理的 第十四部分基金 纪律确保基金金钱估值的准确性、 实时性。 当基金份额净      纪律确保基金金钱估值的准确性、实时性。 当任一类基金   金钱估值  值极少点后4位以内（含第4位）发生估值伪善时，视为基       份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值伪善时，         金份额净值伪善 。                        视为该类基金份额净值伪善。            ……                               ……            ……                               ……            （2） 伪善偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管      （2） 任一类基金份额的伪善偏差达到该类基金份额         理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差        净值的0.25%时， 基金惩处东说念主应当通报基金托管东说念主并报中         达到基金份额净值的0.5%时，基金惩处东说念主应当公告，并报      国证监会备案； 伪善偏差达到该类基金份额净值的0.5%         中国证监会备案。                         时，基金惩处东说念主应当公告 ，并报中国证监会备案。            八、基金净值的阐发                        八、基金净值的阐发            用于基金信息知道的基金金钱净值和基金份额净值           用于基金信息知道的基金金钱净值和种种基金份额         由基金惩处东说念主负责揣度，基金托管东说念主负责进行复核。 基金       净值由基金惩处东说念主负责揣度， 基金托管东说念主负责进行复核。         惩处东说念主应于每个通达日走动竣事后揣度当日的基金金钱         基金惩处东说念主应于每个通达日走动竣事后揣度当日的基金         净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对       金钱净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金         净值揣度效率复核阐发后发送给基金惩处东说念主，由基金惩处        托管东说念主对净值揣度效率复核阐发后发送给基金惩处东说念主，由         东说念主对基金净值赐与公布。                      基金惩处东说念主对基金净值信息赐与公布。                                          一、基金用度的种类         一、基金用度的种类                                          费                                              二、基金用度计提方法、计提模范和支付形态                                              本基金 A类基金份额不收废弃售就业费，C类基金份            二、基金用度计提方法、计提模范和支付形态                                          额的销售就业费年费率为0.30%，F类基金份额的销售就业                                          费年费率为0.10%。            本基金 A类基金份额不收废弃售就业费，C类基金份                                              在频繁情况下，C类基金份额的销售就业费按前一日C         额的销售就业费年费率为0.3%。在频繁情况下，C类基金份                                          类基金份额金钱净值的0.30%年费率计提。 揣度方法如下：         额的销售就业费按前一日C类基金份额金钱净值的0.3%年                                              H＝E×0.30%÷畴昔天数         费率计提。 揣度方法如下：                                              H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费            H＝E×0.3%÷畴昔天数                                              E为C类基金份额前一日基金金钱净值            H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费                                              在频繁情况下，F类基金份额的销售就业费按前一日F            E为C类基金份额前一日基金金钱净值 第十五部分基金                                  类基金份额金钱净值的0.10%年费率计提。 揣度方法如下：            基金销售就业费逐日计提，按月支付，经基金惩处东说念主  用度与税收                                       H＝E×0.10%÷畴昔天数         与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管                                              H为F类基金份额逐日应计提的销售就业费         理东说念主协商一致的形态于次月前5个责任日内从基金财产中                                              E为F类基金份额前一日基金金钱净值         一次性划出 ， 由注册登记机构代收 ， 注册登记机构收到后                                              C类基金份额、F类基金份额的基金销售就业费逐日计         按关系合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假                                          提 ， 按月支付 ， 经基金惩处东说念主与基金托管东说念主两边查对无误         日、公休日等，支付日历顺延。                                          后，基金托管东说念主按照与基金惩处东说念主协商一致的形态于次月            销售就业费主要用于支付销售机构佣金 ， 及基金惩处                                          前5个责任日内从基金财产中一次性划出 ， 由注册登记机         东说念主的基金行销告滥用、促销行径费、基金份额抓有东说念主就业                                          构代收，注册登记机构收到后按关系合同规定支付给基金         费等。                                          销售机构等。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延 。            销售就业费使用限制不包括基金召募工夫的上述费                                              销售就业费主要用于支付销售机构佣金 ， 及基金惩处         用。                                          东说念主的基金行销告滥用、促销行径费、基金份额抓有东说念主就业            上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度” ， 凭据                                          费等。         筹商律例及相应条约规定 ，按用度现实开销金额列入当期                                              销售就业费使用限制不包括基金召募工夫的上述费         用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付 。                                          用。                                              上述“一、基金用度的种类” 中第4－10项用度 ， 凭据                                          筹商律例及相应条约规定 ，按用度现实开销金额列入当期                                          用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付 。                                          三、基金收益分拨原则           三、基金收益分拨原则                                             ……              ……                                          再投资，投资者可接纳现款红利或将现款红利自动转           再投资，投资者可接纳现款红利或将现款红利自动转                                          为对应类别的基金份额进行再投资 ； 若投资者不选           为基金份额进行再投资；若投资者不接纳，本基金默                                          择 ，本基金默许的收益分拨形态是现款分成；           认的收益分拨形态是现款分成；                                          面值，即基金收益分拨基准日的种种基金份额净值减           即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元                                          去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面           基金份额收益分拨金额后不行低于面值；                                          值；           分拨权。由于本基金A类基金份额不收废弃售就业费，                                          配权。由于本基金A类基金份额不收废弃售就业费，而           而C类基金份额收废弃售就业费， 各基金份额类别对                                          C类基金份额和F类基金份额收废弃售就业费，各基金           应的可分拨收益将有所不同；                                          份额类别对应的可分拨收益将有所不同 ；              …… 第十六部分基                                      ……              四、收益分拨有缱绻 金的收益与分                                      四、收益分拨有缱绻              基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益分拨基准   配                                         基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益分拨基准           日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时刻、分                                          日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时刻、分           配数额及比例、分拨形态等内容。                                          配数额、分拨形态等内容。              五、收益分拨有缱绻的降服、公告与实施                                             五、收益分拨有缱绻的降服、公告与实施              本基金收益分拨有缱绻由基金惩处东说念主拟定，并由基                                             本基金收益分拨有缱绻由基金惩处东说念主拟定，并由基           金托管东说念主复核，依照《信息知道办法》的筹商规定在                                          金托管东说念主复核，依照《信息知道办法》的筹商规定在           指定序论公告。                                          规定序论公告。              法律律例或监管机关另有规定的，从其规定。                                             法律律例或监管机关另有规定的，从其规定。              六、基金收益分拨中发生的用度                                             六、基金收益分拨中发生的用度              基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续                                             基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续           用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一                                          用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一           定金额， 不及以支付银行转账或其他手续用度时，基                                          定金额， 不及以支付银行转账或其他手续用度时，基           金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转                                          金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转           为基金份额。 红利再投资的揣度方法 ，依照《业务规                                          为对应类别的基金份额 。 红利再投资的揣度方法，依           则》践诺。                                          照《业务执法》践诺。           二、基金的年度审计                                          二、基金的年度审计           互寂寞的具有证券、期货关系从业经历的司帐师事务                                          互寂寞的适宜《证券法》规定的司帐师事务所过头注           所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 第十七部分基                                   册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。           计。 金的司帐与审                                      2、司帐师事务所更换承办注册司帐师，应预先征   计                                      得基金惩处东说念主本旨。           得基金惩处东说念主本旨。                                          所，须通报基金托管东说念主。 更换司帐师事务所需依照《信           所，须通报基金托管东说念主。 更换司帐师事务所需依照《信                                          息知道办法》的筹商规定在规定序论公告。           息知道办法》的筹商规定在指定序论公告。                                    二、信息知道义务东说念主        二、信息知道义务东说念主                                       本基金信息知道义务东说念主应当在中国证监会规           本基金信息知道义务东说念主应当在中国证监会规                                    定时刻内，将应予知道的基金信息通过中国证监会        定时刻内，将应予知道的基金信息通过中国证监会                                    规定的宇宙性报刊（以下简称“规定报刊” ） 及规        指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊” ）及指                                    定互联网网站（以下简称“规定网站” 或“网站” ）        定互联网网站（以下简称“指定网站” 或“网站” ）                                    等序论知道，并保证基金投资者大略按照《基金合        等序论知道，并保证基金投资者大略按照《基金合                                    同》商定的时刻和形态查阅或者复制公开知道的信        同》商定的时刻和形态查阅或者复制公开知道的信                                    息尊府。 规定网站包括基金惩处东说念主网站、基金托管        息尊府。 指定网站包括基金惩处东说念主网站 、基金托管                                    东说念主网站、中国证监会基金电子知道网站。 规定网站        东说念主网站、中国证监会基金电子知道网站。 指定网站                                    应当无偿向投资者提供基金信息知道就业。        应当无偿向投资者提供基金信息知道就业。                                       五、公开知道的基金信息           五、公开知道的基金信息                                       公开知道的基金信息包括：           公开知道的基金信息包括：                                       （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托           （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托                                    管条约、基金居品尊府纲领        管条约、基金居品尊府纲领                                       ……           ……                                    基金投资者决策的一起事项，诠释基金认购、申购        基金投资者决策的一起事项，诠释基金认购、申购                                    和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、        和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、                                    信息知道及基金份额抓有东说念主就业等内容。 《基金合        信息知道及基金份额抓有东说念主就业等内容。 《基金合                                    同》见效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更        同》见效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更                                    的，基金惩处东说念主应当在三个责任日内，更新基金招        的，基金惩处东说念主应当在三个责任日内，更新基金招                                    募诠释书，并登载在规定网站上；发生其他变更的，        募诠释书，并登载在指定网站上；发生其他变更的，                                    基金惩处东说念主至少每年更新一次基金招募诠释书。 基        基金惩处东说念主至少每年更新一次基金招募诠释书。 基                                    金隔断运作的，基金惩处东说念主不再更新基金招募诠释        金隔断运作的，基金惩处东说念主不再更新基金招募诠释                                    书。        书。                                    理东说念主在基金财产撑抓及基金运作监督等行径中的        理东说念主在基金财产撑抓及基金运作监督等行径中的                                    职权、义务关系的法律文献。        职权、义务关系的法律文献。                                    要文献， 用于向投资者提供简明的基金纲领信息。        要文献， 用于向投资者提供简明的基金纲领信息。                                    《基金合同》见效后，基金居品尊府纲领的信息发        《基金合同》见效后，基金居品尊府纲领的信息发                                    生要紧变更的， 基金惩处东说念主应当在三个责任日内，        生要紧变更的， 基金惩处东说念主应当在三个责任日内，                                    更新基金居品尊府纲领，并登载在规定网站及基金        更新基金居品尊府纲领，并登载在指定网站及基金                                    销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲领其他        销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲领其他                                    信息发生变更的， 基金惩处东说念主至少每年更新一次。        信息发生变更的， 基金惩处东说念主至少每年更新一次。                                    基金隔断运作的，基金惩处东说念主不再更新基金居品资        基金隔断运作的，基金惩处东说念主不再更新基金居品资                                    料纲领。        料纲领。                                       基金召募苦求经中国证监会注册后，基金惩处           基金召募苦求经中国证监会注册后，基金惩处                                    东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售        东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售                                    公告、基金招募诠释书请示性公告和基金合同请示        公告、基金招募诠释书请示性公告和基金合同请示                                    性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、        性公告登载在指定报刊上， 将基金份额发售公告、                                    基金招募诠释书、基金居品尊府纲领、《基金合同》        基金招募诠释书、基金居品尊府纲领、《基金合同》                                    和基金托管条约登载在规定网站上 ，并将基金居品        和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金居品                                    尊府纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基        尊府纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基                                    金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载        金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载                                    在网站上。        在网站上。                                       （二）基金份额发售公告           （二）基金份额发售公告                                       基金惩处东说念主应当就基金份额发售的具体事宜           基金惩处东说念主应当就基金份额发售的具体事宜                                    编制基金份额发售公告，并在知道招募诠释书确当        编制基金份额发售公告，并在知道招募诠释书确当                                    日登载于规定序论上。        日登载于指定序论上。                                       （三）《基金合同》见效公告           （三）《基金合同》见效公告                                       基金惩处东说念主应当在基金合同见效日次日在规           基金惩处东说念主应当在基金合同见效日次日在指                                    定序论上登载《基金合同》见效公告，载明基金募        定序论上登载《基金合同》见效公告，载明基金募                                    集情况。        集情况。                                       （四）基金净值信息           （四）基金净值信息                                       《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申           《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申                                    购或者赎回前，基金惩处东说念主应当至少每周在规定网        购或者赎回前，基金惩处东说念主应当至少每周在指定网                                    站上知道一次种种基金份额净值和种种基金份额        站上知道一次基金份额净值和基金份额累计净值 。 第十八部分基                             累计净值。           在运转办理基金份额申购或者赎回后 ，基金管 金的信息知道                                在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管        理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网                                    理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日 ，通过规定网        站、基金销售机构的网站或营业网点，知道通达日                                    站、基金销售机构的网站或营业网点，知道通达日        的基金份额净值和基金份额累计净值。                                    的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。           基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度终末一                                       基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度终末一        日的次日，在指定网站知道半年度和年度终末一日                                    日的次日，在规定网站知道半年度和年度终末一日        的基金份额净值和基金份额累计净值。                                    的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。           ……                                       ……           （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金                                       （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金        中期论说和基金季度论说                                    中期论说和基金季度论说           基金惩处东说念主应当在每年竣事之日起三个月内，                                       基金惩处东说念主应当在每年竣事之日起三个月内，        编制完成基金年度论说，并将年度论说正文登载于                                    编制完成基金年度论说，并将年度论说正文登载于        指定网站上，将年度论说请示性公告登载在指定报                                    规定网站上，将年度论说请示性公告登载在规定报        刊上。 基金年度论说的财务司帐论说应当经过适宜                                    刊上。 基金年度论说的财务司帐论说应当经过适宜        《证券法》规定的司帐师事务所审计。                                    《证券法》规定的司帐师事务所审计。           基金惩处东说念主应当在上半年竣事之日起二个月                                       基金惩处东说念主应当在上半年竣事之日起二个月        内，编制完成基金中期论说，并将中期论说正文登                                    内，编制完成基金中期论说，并将中期论说正文登        载在指定网站上，将中期论说请示性公告登载在指                                    载在规定网站上，将中期论说请示性公告登载在规        定报刊上。                                    定报刊上。           基金惩处东说念主应当在每个季度竣事之日起15个                                       基金惩处东说念主应当在每个季度竣事之日起15个        责任日内，编制完成基金季度论说，将季度论说登                                    责任日内，编制完成基金季度论说，将季度论说登        载在指定网站上，并将季度论说请示性公告登载在                                    载在规定网站上，并将季度论说请示性公告登载在        指定报刊上。                                    规定报刊上。           ……                                       ……           （七）临时论说                                       （七）临时论说           本基金发生要紧事件，筹商信息知道义务东说念主应                                       本基金发生要紧事件，筹商信息知道义务东说念主应        当在2日内编制临时论评话， 并登载在指定报刊和                                    当在2日内编制临时论评话， 并登载在规定报刊和        指定网站上。                                    规定网站上。           ……                                       ……        分之零点五；                                    份额净值百分之零点五；           ……                                       ……           （十）算帐论说                                       （十）算帐论说           基金合同隔断的，基金惩处东说念主应当照章组织清                                       基金合同隔断的，基金惩处东说念主应当照章组织清        算组对基金财产进行算帐并作出算帐论说。 算帐报                                    算组对基金财产进行算帐并作出算帐论说。 算帐报        告应当经过适宜《证券法》规定的司帐师事务所审                                    告应当经过适宜《证券法》规定的司帐师事务所审        计，并由讼师事务所出具法律主张书。 算帐组应当                                    计，并由讼师事务所出具法律主张书。 算帐组应当        将算帐论说登载在指定网站上，并将算帐论说请示                                    将算帐论说登载在规定网站上，并将算帐论说请示        性公告登载在指定报刊上。                                    性公告登载在规定报刊上。           六、信息知道事务惩处                                       六、信息知道事务惩处           ……                                       ……           基金惩处东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选                                       基金惩处东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中选        择一家知道信息的报刊。 基金惩处东说念主、基金托管东说念主                                    择一家知道信息的报刊。 基金惩处东说念主、基金托管东说念主        应当向中国证监会基金电子知道网站报送拟知道                                    应当向中国证监会基金电子知道网站报送拟知道        的基金信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、完                                    的基金信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、完        整、实时。                                    整、实时。           基金惩处东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求披                                       基金惩处东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求披        露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息                                    露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息        的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不                                    的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不        影响基金平淡投资操作的前提下，自主普及信息披                                    影响基金平淡投资操作的前提下 ，自主普及信息披        露就业的质料。 具体要求应当适宜中国证监会及中                                    露就业的质料。 具体要求应当适宜中国证监会及中        国证券投资基金业协会自律执法的关系规定。 前述                                    国证券投资基金业协会自律执法的关系规定。 前述        自主知道如产生信息知道用度，该用度不得从基金                                    自主知道如产生信息知道用度，该用度不得从基金        财产中列支。                                    财产中列支。           基金惩处东说念主、基金托管东说念主除照章在指定序论上                                       基金惩处东说念主、基金托管东说念主除照章在规定序论上        知道信息外，还不错凭据需要在其别大家序论知道                                    知道信息外，还不错凭据需要在其别大家序论知道        信息，关联词其别大家序论不得早于指定序论知道信                                    信息，关联词其别大家序论不得早于规定序论知道信        息，况且在不同序论上知道销毁信息的内容应当一                                    息，况且在不同序论上知道销毁信息的内容应当一        致。                                    致。        一、《基金合同》的变更                                    一、《基金合同》的变更        商定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项的，                                    商定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项的，        应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。 对于法律法                                    应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。 对于法律法        规规定和基金合同商定可不经基金份额抓有东说念主大                                    规规定和基金合同商定可不经基金份额抓有东说念主大        会决议通过的事项，由基金惩处东说念主和基金托管东说念主同                                    会决议通过的事项，由基金惩处东说念主和基金托管东说念主同        意后变更并公告，并报中国证监会备案。                                    意后变更并公告。        会决议自表决通过之日起见效， 见效后方可践诺，                                    会决议自表决通过之日起见效， 见效后方可践诺，        通过之日起五日内报中国证监会备案 ，自决议见效                                    通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议见效        后两日内在指定序论公告。  第十九部分                             后两日内在规定序论公告。           三、基金财产的算帐 基金合同的变                                三、基金财产的算帐           …… 更、隔断与基                                …… 金财产的算帐                                4、基金财产算帐要领：           ……                                       ……           （6） 将算帐论说报中国证监会备案阐发并公                                       （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；        告；                                       ……           ……                                       六、基金财产算帐的公告           六、基金财产算帐的公告                                       算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告 ；基金           算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金                                    财产算帐论说经司帐师事务所审计并由讼师事务        财产算帐论说经司帐师事务所审计并由讼师事务                                    所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。 基        所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。 基                                    金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监        金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监                                    会备案后5个责任日内由基金财产算帐小组进行公        会备案阐发后5个责任日内由基金财产算帐小组进                                    告。        行公告。 第二十二部分 基金合同的效        产算帐效率报中国证监会备案阐发并公告之日止。 产算帐效率报中国证监会备案并公告之日止。   力 第二十四部分 基金合同内容 凭据上述校正内容同步校正   摘抄 四、广发恒生科技走动型通达式指数证券投资基金聚会基金（QDII）    章节                  校正前                              校正后          和东说念主民币及格境外机构投资者境内证券期货投资惩处办          法》及关系法律律例规定不错投资于在中国境内照章召募          的证券投资基金的中国境外的机构投资者                                            民币及格境外机构投资者境内证券期货投资惩处办法》及                                            关系法律律例规定使用来自境外的资金进行境内证券期          机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境内证券期货                                            货投资的境外投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币          投资惩处办法》及关系法律律例规定，欺骗来自境外的东说念主                                            及格境外机构投资者          民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主（删除，序号交替          治疗）                                            境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投                                            资基金的其他投资东说念主的合称          境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律          律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主                                            止事由出现后，基金财产算帐完了，算帐效率报中国证监 第二部分释义   的合称                                            会备案并赐与公告的日历          止事由出现后，基金财产算帐完了，算帐效率报中国证监                                            产净值除以揣度日该类基金份额余额总额          会备案阐发并赐与公告的日历                                            值，以降服基金金钱净值和基金份额净值的过程          日基金份额总额                                            F类三种不同的类别。 在投资者申购A类基金份额时收取          值，以降服基金金钱净值和基金份额净值的过程                                            申购用度，不计提销售就业费；在投资者申购C类和F类基                                            金份额时不收取申购用度，而从本类别基金金钱入彀提销          不同的类别。 在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申                                            售就业费          购用度，不计提销售就业费的，称为A类基金份额；在投资          者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是从本          类别基金金钱入彀提销售就业费的，称为C类基金份额         六、基金的份额类别配置            本基金凭据认购、申购用度收取形态的不同 ， 将基金       六、基金的份额类别配置         份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金份额时收            本基金将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、         取认购、申购用度，而不计提销售就业费的，称为A类基金         申购基金份额时收取认购 、 申购用度 ， 而不计提销售就业         份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费         费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时         用，而是从本类别基金金钱入彀提销售就业费的，称为C类         不收取认购、申购用度，而是从本类别基金金钱入彀提销         基金份额。                              售就业费的，称为C类基金份额或F类基金份额。            本基金A类、C类基金份额分别配置代码。 由于基金费          本基金A类、C类、F类基金份额分别配置代码。 由于基         用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计         金用度的不同， 本基金A类基金份额、C类基金份额和F类 第三部分基金的 算基金份额净值。                           基金份额将分别揣度基金份额净值。 基本情况       ……                                ……            筹商基金份额类别的具体配置、费率水对等由基金管            筹商基金份额类别的具体配置、费率水对等由基金管         理东说念主降服，并在招募诠释书中公告。 凭据基金销售情况，在        理东说念主降服，并在招募诠释书中公告。 凭据基金销售情况，在         适宜法律律例且不毁伤已有基金份额抓有东说念主权益的情况           适宜法律律例且不毁伤已有基金份额抓有东说念主权益的情况         下，经与基金托管东说念主协商一致，基金惩处东说念主在履行妥贴程          下，经与基金托管东说念主协商一致，基金惩处东说念主在履行妥贴程         序后不错增多新的基金份额类别、或者在法律律例和基金          序后不错增多新的基金份额类别、或者在法律律例和基金         合同规定的限制内变更现存基金份额类别的申购费率、调          合同规定的限制内变更现存基金份额类别的申购费率、调         低赎回费率或变更收费形态，或者住手现存基金份额类别          低赎回费率或变更收费形态，或者住手现存基金份额类别         的销售等。 治疗前，基金惩处东说念主需实时公告并报中国证监         的销售等。 治疗前，基金惩处东说念主需实时公告。         会备案。         一、申购和赎回时势                          一、申购和赎回时势            本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销           本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 基金惩处         售网点将由基金惩处东说念主在招募诠释书或其他关系公告中           东说念主可凭据情况变更或增减销售机构，并在基金惩处东说念主网站         列明。 基金惩处东说念主可凭据情况变更或增减销售机构 ， 并在       公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营         基金惩处东说念主网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基         业时势或按销售机构提供的其他形态办理基金份额的申         金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他形态办           购与赎回。         理基金份额的申购与赎回。                          三、申购与赎回的原则            三、申购与赎回的原则                         1、“未知价” 原则，即申购、赎回价钱以苦求当日的基         后揣度的基金份额净值为基准进行揣度；                    ……            ……                                 四、申购与赎回的要领            四、申购与赎回的要领                         ……            ……                                 2、申购和赎回的款项支付 第六部分基金份    投资东说念主申购基金份额时， 必须全额委派申购款项，投        资东说念主委派申购款项，申购苦求成立；基金份额登记机构确 额的申购与赎回 资东说念主委派申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基          认基金份额时，申购见效。         金份额时，申购见效。                            基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回苦求成立；基金            基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额         份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求生         登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求见效后，        效后，基金惩处东说念主将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款         基金惩处东说念主将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。 如       项。 如遇外管局关系规定有变更、本基金所投资市集或外         遇外管局关系规定有变更、本基金所投资市集或外汇市集          汇市集暂停走动、方针 ETF 暂停走动或赎回、本基金所投         暂停走动、方针 ETF 暂停走动或赎回、本基金所投资市集       资市集的走动算帐执法发生变更、走动所或走动市集数据         的走动算帐执法发生变更、走动所或走动市集数据传输延          传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他         迟、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金          非基金惩处东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响业务处         惩处东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响业务处理过程 ，         理过程，则赎回款项的支付时刻可相应顺延。 在发生大齐         则赎回款项的支付时刻可相应顺延。 在发生大齐赎回时，         赎回时，款项的支付办法参照本基金合同筹商条件处理。         款项的支付办法参照本基金合同筹商条件处理。                 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途            六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途                  4、本基金A类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不         列入基金财产；C类基金份额不收取申购用度。              用。         一、基金惩处东说念主                            一、基金惩处东说念主            （一） 基金惩处东说念主简况                        （一） 基金惩处东说念主简况             称呼：广发基金惩处有限公司                     称呼：广发基金惩处有限公司             住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室       住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室             法定代表东说念主：孙树明                         法定代表东说念主：葛长伟             ……                                ……             二、基金托管东说念主                           二、基金托管东说念主            （一） 基金托管东说念主简况                        （一） 基金托管东说念主简况 第七部分基金合     称呼：中信银行股份有限公司                     称呼：中信银行股份有限公司 同当事东说念主及职权     住所 ： 北京市向阳区光华路10号院1号楼 6-30层、      住所 ： 北京市向阳区光华路10号院1号楼 6-30层、 义务      32-42层                             32-42层             法定代表东说念主：朱鹤新                         法定代表东说念主：方合英             ……                                ……             三、基金份额抓有东说念主                         三、基金份额抓有东说念主             ……                                ……             销毁类别的基金每份基金份额具有同等的正当权益。           销毁类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 本基         本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的          金A类基金份额、C类基金份额与F类基金份额由于基金份         不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财          额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩         产分拨的数目将可能有所不同。                     余基金财产分拨的数目将可能有所不同。         一、基金金钱总值                     一、基金金钱总值 第十三部分基金    基金金钱总值是指购买的种种证券及单据价值 、 银行    基金金钱总值是指购买的方针ETF基金份额 、 种种证 的财产     进款本息和基金应收的申购基金款以过头他投资所酿成 券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以         的价值总和。                       过头他投资所酿成的价值总和。                                            五、估值要领         五、估值要领                                            份额的基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目         净值除以当日基金份额的余额数目揣度， 精准到0.0001                                            揣度，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。 基金管         元，极少点后第5位四舍五入。 基金惩处东说念主不错建筑大额赎                                            理东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度济急治疗机制。         回情形下的净值精度济急治疗机制。 国度另有规定的，从                                            国度另有规定的，从其规定。         其规定。                                            惩处东说念主凭据法律律例或本基金合同的规定暂停估值时除         惩处东说念主凭据法律律例或本基金合同的规定暂停估值时除                                            外。 基金惩处东说念主每个估值日对基金金钱估值后，将种种基         外。 基金惩处东说念主每个估值日对基金金钱估值后，将基金份                                            金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误         额净值效率发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，                                            后，由基金惩处东说念主对外公布。         由基金惩处东说念主对外公布。                                               六、估值伪善的处理            六、估值伪善的处理                                               基金惩处东说念主和基金托管东说念主将选用必要 、 妥贴 、 合理的            基金惩处东说念主和基金托管东说念主将选用必要、妥贴、合理的                                            纪律确保基金金钱估值的准确性、实时性。 当任一类基金         纪律确保基金金钱估值的准确性、实时性。 当基金份额净                                            份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值伪善时，         值极少点后4位以内（含第4位）发生估值伪善时，视为基                                            视为该类基金份额净值伪善。         金份额净值伪善。                                               本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：            本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理： 第十四部分基金                                       ……            …… 金钱估值                                          4、基金份额净值估值伪善处理的方法如下：                                               （1）基金份额净值揣度出现伪善时，基金惩处东说念主应当            （1）基金份额净值揣度出现伪善时 ， 基金惩处东说念主应当                                            立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的纪律提神         立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的纪律提神                                            吃亏进一步扩大。         吃亏进一步扩大。                                               （2） 任一类基金份额的伪善偏差达到该类基金份额            （2）伪善偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管                                            净值的0.25%时， 基金惩处东说念主应当通报基金托管东说念主并报中         理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差                                            国证监会备案；任一类基金份额的伪善偏差达到该类基金         达到基金份额净值的0.5%时，基金惩处东说念主应当公告，并报                                            份额净值的0.5%时，基金惩处东说念主应当公告，并报中国证监         中国证监会备案。                                            会备案。            （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从                                               （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从         其规定处理。                                            其规定处理。            八、基金净值的阐发                                               八、基金净值的阐发            用于基金信息知道的基金金钱净值和基金份额净值                                               用于基金信息知道的基金金钱净值和基金份额净值         由基金惩处东说念主负责揣度，基金托管东说念主负责进行复核。 基金                                            由基金惩处东说念主负责揣度，基金托管东说念主负责进行复核。 基金         惩处东说念主应于每个责任日走动竣事后揣度当日的基金金钱                                            惩处东说念主应于每个责任日走动竣事后揣度当日的基金金钱         净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对                                            净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对         净值揣度效率复核阐发后发送给基金惩处东说念主，由基金惩处                                            净值揣度效率复核阐发后发送给基金惩处东说念主，由基金惩处         东说念主对基金净值赐与公布。                                            东说念主对基金净值信息赐与公布。                                          一、基金用度的种类                                          的销售就业费；         一、基金用度的种类                                             二、基金用度计提方法、计提模范和支付形态         费；                                             本基金A类基金份额不收废弃售就业费，C类基金份             二、基金用度计提方法、计提模范和支付形态                                          额和F类基金份额分别从本类别份额基金金钱入彀提销                                          售就业费。             本基金A类基金份额不收废弃售就业费，C类基金份                                            （1）C类基金份额的销售就业费         额的销售就业费按前一日C类基金份额金钱净值 的                                             C类基金份额的销售就业费按前一日C类基金份额                                          金钱净值的0.20%的年费率计提。 揣度方法如下：             H＝E×0.20%÷畴昔天数                                             H＝E×0.20%÷畴昔天数             H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费                                             H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费 第十五部分基金     E为C类基金份额前一日的基金金钱净值                                             E为C类基金份额前一日的基金金钱净值 用度与税收       ……                                            （2）F类基金份额的销售就业费             上述“一、基金用度的种类中第4－13项用度” ，凭据                                             F类基金份额的销售就业费按前一日F类基金份额         筹商律例及相应条约规定， 按用度现实开销金额列入当                                          金钱净值的0.10%年费率计提。 揣度方法如下：         期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。                                             H＝E×0.10%÷畴昔天数             五、基金税收                                             H为F类基金份额逐日应计提的销售就业费             本基金支付给基金惩处东说念主、 基金托管东说念主的各项用度                                             E为F类基金份额前一日基金金钱净值         均为含税价钱，具体税率适用中国税务专揽机关的规定。                                             ……             本基金运作过程中波及的各征税主体， 其征税义务                                             上述“一、基金用度的种类” 中第4－13项用度，凭据         按国度税收法律、律例践诺。 基金财产投资的关系税收，                                          筹商律例及相应条约规定， 按用度现实开销金额列入当         由基金份额抓有东说念主承担， 基金惩处东说念主或者其他扣缴义务                                          期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。         东说念主按照国度筹商税收征收的规定代扣代缴。 （删除）                                             五、基金税收                                             本基金支付给基金惩处东说念主、 基金托管东说念主的各项用度                                          均为含税价钱，具体税率适用中国税务专揽机关的规定。         三、基金收益分拨原则                       三、基金收益分拨原则         投资， 投资者可接纳现款红利或将现款红利自动转为基        投资， 投资者可接纳现款红利或将现款红利自动转为对         金份额进行再投资；若投资者不接纳，本基金默许的收益        应类别的基金份额进行再投资；若投资者不接纳，本基金         分拨形态是现款分成；                       默许的收益分拨形态是现款分成；         基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份         值 ， 即基金收益分拨基准日的种种基金份额净值减去每         额收益分拨金额后不行低于面值；                  单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；         权。 由于本基金A类基金份额不收废弃售就业费，而C类       权。 由于本基金A类基金份额不收废弃售就业费，而C类 第十六部分基金 基金份额收废弃售就业费， 各基金份额类别对应的可分        基金份额和F类基金份额收废弃售就业费， 各基金份额 的收益与分拨  配收益将有所不同；                        类别对应的可分拨收益将有所不同；            四、收益分拨有缱绻                          四、收益分拨有缱绻            基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益分拨基准日的            基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益分拨基准日的         可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时刻、分拨数额        可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时刻、分拨数额、         及比例、分拨形态等内容。                     分拨形态等内容。            六、基金收益分拨中发生的用度                    六、基金收益分拨中发生的用度            基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度            基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度         由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，       由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，         不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构        不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构         可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 红        可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基         利再投资的揣度方法，依照《业务执法》践诺。            金份额。 红利再投资的揣度方法，依照《业务执法》践诺。         五、公开知道的基金信息                      五、公开知道的基金信息            ……                               ……            （四）基金净值信息                        （四）基金净值信息            《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者          《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者         赎回前， 基金惩处东说念主应当至少每周在规定网站上知道一        赎回前， 基金惩处东说念主应当至少每周在规定网站上知道一         次基金份额净值和基金份额累计净值。                次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。            在运转办理基金份额申购或者赎回后， 基金惩处东说念主          在运转办理基金份额申购或者赎回后， 基金惩处东说念主         应当在不晚于每个通达日的次日，通过规定网站、基金销        应当在不晚于每个通达日的次日，通过规定网站、基金销         售机构的网站或营业网点， 知道通达日的基金份额净值        售机构的网站或营业网点， 知道通达日的种种基金份额         和基金份额累计净值。                       净值和种种基金份额累计净值。            基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度终末一日的次           基金惩处东说念主应当不晚于半年度和年度终末一日的次         日， 在规定网站知道半年度和年度终末一日的基金份额        日， 在规定网站知道半年度和年度终末一日的种种基金 第十八部分基金 净值和基金份额累计净值。                     份额净值和种种基金份额累计净值。 的信息知道      ……                               ……            （六 ）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期         （六 ）基金如期论说 ，包括基金年度论说 、基金中期         论说和基金季度论说                        论说和基金季度论说            基金惩处东说念主应当在每年竣事之日起三个月内， 编制          基金惩处东说念主应当在每年竣事之日起三个月内， 编制         完成基金年度论说， 并将年度论说正文登载于规定网站        完成基金年度论说， 并将年度论说正文登载于规定网站         上，将年度论说请示性公告登载在规定报刊上。基金年度        上，将年度论说请示性公告登载在规定报刊上。基金年度         论说的财务司帐论说应当经过具有证券、 期货关系业务        论说的财务司帐论说应当经过适宜《证券法》规定的会         经历的司帐师事务所审计。                     计师事务所审计。            ……                               ……            （七）临时论说                          （七）临时论说            ……                               ……         零点五；                             净值百分之零点五；            一、《基金合同》的变更                                          一、《基金合同》的变更            经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项的， 应召开基金                                          定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项的， 应召开            份额抓有东说念主大会决议通过。 对于法律律例规定和基金合                                          基金份额抓有东说念主大会决议通过。 对于法律律例规定和基            同商定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由                                          金合同商定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事            基金惩处东说念主和基金托管东说念主本旨后变更并公告， 并报中国                                          项 ，由基金惩处东说念主和基金托管东说念主本旨后变更并公告 。            证监会备案。                                             三、基金财产的算帐 第十九部分基金       三、基金财产的算帐 合同的变 更 、 终    4、基金财产算帐要领：                                             （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告； 止与基金财产的       （6）将算帐论说报中国证监会备案阐发并公告；                                             六、基金财产算帐的公告 算帐            六、基金财产算帐的公告                                             算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告； 基金财产               算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告； 基金财产                                          算帐论说经适宜《证券法》规定的司帐师事务所审计并            算帐论说经适宜《证券法》规定的司帐师事务所审计并                                          由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公            由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公                                          告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监            告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监                                          会备案后5个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基            会备案阐发后5个责任日内由基金财产算帐小组进行公                                          金财产算帐小组应当将算帐论说登载在规定网站上，并            告， 基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在规定网站                                          将算帐论说请示性公告登载在规定报刊上。            上，并将算帐论说请示性公告登载在规定报刊上。         ……                          …… 第二十一部分争            《基金合同》受中国法律（为本合同之方针 ，不包括   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，不 议的处理和适用         香港荒谬行政区、 澳门荒谬行政区和台湾地区法律）管 包括香港荒谬行政区、 澳门荒谬行政区和台湾地区法 的法律         辖。                          律）统领。          ……                              ……         以及两边法定代表东说念主或授权代表署名并在募迫临束后经         以及两边法定代表东说念主或授权代表署名并在募迫临束后经         基金惩处东说念主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国        基金惩处东说念主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国 第二十二部分基 证监会书面阐发后见效。 本基金合同由《广发恒生科技        证监会书面阐发后见效。 本基金合同由原《广发恒生科 金合同的着力  指数证券投资基金(QDII)基金合同》校正而成。 自2023   技指数证券投资基金 (QDII) 基金合同》 校正而成。 自         年3月8日起，本基金合同见效，原《广发恒生科技指数证       2023年3月8日起，本基金合同见效，原《广发恒生科技指         券投资基金(QDII)基金合同》失效。              数证券投资基金(QDII)基金合同》失效。         产算帐效率报中国证监会备案阐发并公告之日止。           产算帐效率报中国证监会备案阐发并公告之日止。 第二十四部分基         凭据上述校正内容同步校正 金合同内容摘抄 五、广发中证国新央企激动汇报走动型通达式指数证券投资基金发起式聚会基金   章节               原文条件内容                          修改后条件内容          在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简                                          在本基金合同中，除非文意另有所指 ， 下列词语或简          称具有如下含义：                                          称具有如下含义：          揣度日基金份额余额总额                                          金金钱净值除以揣度日该类基金份额余额总额 第二部分释义                                     53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、          C类不同的类别。 在投资者认购、申购基金份额时收取                                          C类和F类三种不同的类别。 在投资者申购A类基金份          认购、申购用度，不计提销售就业费的，称为A类基金                                          额时收取申购用度，不计提销售就业费 ； 在投资者申          份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申                                          购C类和F类基金份额时不收取申购用度，而从该类别          购用度， 而是从本类别基金金钱入彀提销售就业费                                          基金金钱入彀提销售就业费          的，称为C类基金份额          十、基金的份额类别配置                                          十、基金的份额类别配置             本基金凭据认购 、 申购用度收取形态的不同，将                                             本基金将基金份额分为A类、C类和F类等三种不          基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金                                          同的类别。 在投资者申购A类基金份额时收取申购费          份额时收取认购、申购用度，而不计提销售就业费的，                                          用，不计提销售就业费 ；在投资者申购C类及F类基金          称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不                                          份额时不收取申购用度，而从该类别基金金钱入彀提          收取认购、申购用度，而是从本类别基金金钱入彀提                                          销售就业费。          销售就业费的，称为C类基金份额。                                             本基金A类、C类及F类基金份额分别配置代码。             本基金A类、C类基金份额分别配置代码。 由于基                                          由于基金用度的不同，本基金A类基金份额、C类基金          金用度的不同 ， 本基金A类基金份额和C类基金份额                                          份额和F类基金份额将分别揣度基金份额净值。 揣度          将分别揣度基金份额净值。 揣度公式为：                                          公式为：             揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基金份 第三部分基金                                      揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基金份          额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额余额总额 的基本情况                                    额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额余额总额             投资者在认购、申购基金份额时可自行接纳基金                                             投资者在认购、申购基金份额时可自行接纳基金          份额类别。                                          份额类别。             筹商基金份额类别的具体配置、费率水对等由基                                             筹商基金份额类别的具体配置、费率水对等由基          金惩处东说念主降服，并在招募诠释书中公告。 凭据基金销                                          金惩处东说念主降服，并在招募诠释书中公告。 凭据基金销          售情况，在适宜法律律例且不毁伤已有基金份额抓有                                          售情况，在适宜法律律例且不毁伤已有基金份额抓有          东说念主权益的情况下，基金惩处东说念主在履行妥贴要领后不错                                          东说念主权益的情况下，基金惩处东说念主在履行妥贴要领后不错          增多新的基金份额类别、或者在法律律例和基金合同                                          增多新的基金份额类别、或者在法律律例和基金合同          规定的限制内变更现存基金份额类别的申购费率、调                                          规定的限制内变更现存基金份额类别的申购费率、调          低赎回费率或变更收费形态 ，或者住手现存基金份额                                          低赎回费率或变更收费形态，或者住手现存基金份额          类别的销售等。 治疗前，基金惩处东说念主需实时公告并报                                          类别的销售等。 治疗前，基金惩处东说念主需实时公告。          中国证监会备案。                                                 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途           六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途                                                 类基金份额和F类基金份额将分别揣度基金份额净           C类基金份额将分别揣度基金份额净值。 揣度公式为：                                                 值。 揣度公式为 ：              揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基金份                                                    揣度日某类基金份额净值＝揣度日该类基金份           额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额余额总额                                                 额的基金金钱净值/揣度日该类基金份额余额总额              本基金份额净值的揣度，保留到极少点后4位，小                                                    本基金种种基金份额净值的揣度 ，保留到极少点           数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或吃亏由基                                                 后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或           金财产承担。 T日的基金份额净值在今日收市后揣度，                                                 吃亏由基金财产承担。 T日的种种基金份额净值在当           并在T+1日内知道。 遇非凡情况，经履行妥贴要领，可                                                 天收市后揣度，并在T+1日内知道。 遇非凡情况，经履           以妥贴延长揣度或知道。                                                 行妥贴要领，不错妥贴延长揣度或知道。 第六部分基金                                             2、申购份额的揣度及余额的处理形态：本基金申           购份额的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的申购费 份额的申购与                                          购份额的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的申购费           率由基金惩处东说念主决定，并在招募诠释书中列示。 申购   赎回                                            率由基金惩处东说念主决定 ，并在招募诠释书中列示。 申购           的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值 ，                                                 的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额           有用份额单元为份， 上述揣度效率均按四舍五入方                                                 净值 ，有用份额单元为份 ， 上述揣度效率均按四舍五           法，保留到极少点后 2位，由此产生的收益或吃亏由基                                                 入方法，保留到极少点后 2位，由此产生的收益或吃亏           金财产承担。                                                 由基金财产承担。           的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率由基                                                 的揣度详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率由基           金惩处东说念主决定，并在招募诠释书中列示。 赎回金额为                                                 金惩处东说念主决定，并在招募诠释书中列示。 赎回金额为           按现实阐发的有用赎回份额乘以当日基金份额净值                                                 按现实阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额           并扣除相应的用度 ，赎回金额单元为元。 上述揣度结                                                 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。 上述计           果均按四舍五入方法 ，保留到极少点后2位 ，由此产生                                                 算效率均按四舍五入方法 ，保留到极少点后2位，由此           的收益或吃亏由基金财产承担。                                                 产生的收益或吃亏由基金财产承担。        一、基金惩处东说念主                                  一、基金惩处东说念主           （一） 基金惩处东说念主简况                              （一） 基金惩处东说念主简况            称呼：广发基金惩处有限公司                            称呼：广发基金惩处有限公司            住所： 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号                  住所 ： 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号            法定代表东说念主：孙树明                                法定代表东说念主：葛长伟            ……                                       ……           （二） 基金惩处东说念主的职权与义务                          （二） 基金惩处东说念主的职权与义务        定，基金惩处东说念主的义务包括但不限于：                        定，基金惩处东说念主的义务包括但不限于：           （12）保守基金生意高明，不知道基金投资谋略、                  （12）保守基金生意高明，不知道基金投资谋略、        投资意向等。 除《基金法》、《基金合同》过头他筹商                投资意向等。 除《基金法》、《基金合同》过头他筹商        规定另有规定外， 在基金信息公开知道前应予隐敝，                 规定另有规定外， 在基金信息公开知道前应予隐敝，        不向他东说念主知道，但向监管机构、司法机关等有权机关                  不向他东说念主知道，但应监管机构、司法机关等有权机关        的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供就业需                  的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供就业需        要提供的情况之外；                                要提供的情况之外 ；            二、基金托管东说念主                                  二、基金托管东说念主           （一） 基金托管东说念主简况                              （一） 基金托管东说念主简况            称呼：中国工商银行股份有限公司                          称呼：中国工商银行股份有限公司 第七部分基金            住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号       住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 合同当事东说念主及        （100032）                                 （100032）  职权义务            法定代表东说念主：陈四清                                法定代表东说念主：廖林            ……                                       ……           （二） 基金托管东说念主的职权与义务                          （二） 基金托管东说念主的职权与义务        定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：                        定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：           （8） 复核、 审查基金惩处东说念主揣度的基金金钱净                  （8） 复核、 审查基金惩处东说念主揣度的基金金钱净        值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                    值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；            三、基金份额抓有东说念主                                三、基金份额抓有东说念主            基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为                     基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为        对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基                 对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基        金合同》赢得基金份额 ，即成为本基金份额抓有东说念主和                 金合同》赢得基金份额 ，即成为本基金份额抓有东说念主和        《基金合同》确当事东说念主 ，直至其不再抓有本基金的基                 《基金合同》确当事东说念主 ，直至其不再抓有本基金的基        金份额。 基金份额抓有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并                 金份额。 基金份额抓有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并        不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。                  不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。            销毁类别的每份基金份额具有同等的正当权益。                    销毁类别的每份基金份额具有同等的正当权益。        本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净                  本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额由        值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩                  于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参        余基金财产分拨的数目将可能有所不同。                       与算帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不            ……                                   同。                                                 五、估值要领           五、估值要领                                                 种种基金份额的基金金钱净值除以当日该类基金份           种种基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数                                                 额的余额总额揣度，精准到0.0001元，极少点后第5位           量揣度 ，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。                                                 四舍五入。 基金惩处东说念主不错建筑大额赎回情形下的净           基金惩处东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度应                                                 值精度济急治疗机制。 国度另有规定的，从其规定。           急治疗机制。 国度另有规定的，从其规定。                                                    每个估值日揣度基金金钱净值及种种基金份额              每个估值日揣度基金金钱净值及种种基金份额                                                 净值，并按规定知道。           净值，并按规定知道。                                                    六、估值伪善的处理              六、估值伪善的处理                                                   （2） 任一类基金份额净值伪善偏差达到该类基 第十四部分基       （2） 伪善偏差达到某类基金份额净值的0.25%                                                 金份额净值的0.25%时， 基金惩处东说念主应当通报基金托 金金钱估值     时，基金惩处东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会                                                 管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差达到该类基金份           备案； 伪善偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基                                                 额净值的0.5%时 ，基金惩处东说念主应当公告 ， 并报中国证           金惩处东说念主应当公告，并报中国证监会备案。                                                 监会备案。              八、基金净值的阐发                                                    八、基金净值的阐发              用于基金信息知道的基金金钱净值和种种基金                                                    用于基金信息知道的基金金钱净值和种种基金           份额净值由基金惩处东说念主负责揣度 ，基金托管东说念主负责进                                                 份额净值由基金惩处东说念主负责揣度，基金托管东说念主负责进           行复核。 基金惩处东说念主应于每个通达日走动竣事后揣度                                                 行复核。 基金惩处东说念主应于每个通达日走动竣事后揣度           当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金                                                 当日的基金金钱净值和种种基金份额净值并发送给           托管东说念主。 基金托管东说念主对净值揣度效率复核阐发后发送                                                 基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值揣度效率复核阐发后           给基金惩处东说念主，由基金惩处东说念主对基金净值信息赐与公                                                 发送给基金惩处东说念主，由基金惩处东说念主对基金净值信息予           布。                                                 以公布。                                                 一、基金用度的种类                                                 就业费；                                                     二、基金用度计提方法、计提模范和支付形态           一、基金用度的种类                                                     本基金 A类基金份额不收废弃售就业费，C类基           费；                                                 金份额的销售就业费按前一日C类基金份额金钱净值               二、基金用度计提方法、计提模范和支付形态                                                 的0.30%年费率计提，F类基金份额的销售就业费按前                                                 一日F类基金份额金钱净值的0.10%年费率计提。 揣度               本基金 A类基金份额不收废弃售就业费，C类基                                                 方法如下：           金份额的销售就业费按前一日C类基金份额金钱净值 第十五部分基                                             （1）C类基金份额           的0.30%年费率计提。 揣度方法如下： 金用度与税收                                              H＝E×0.30%÷畴昔天数               H＝E×0.30%÷畴昔天数                                                     H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费               H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费                                                     E为C类基金份额前一日基金金钱净值               E为C类基金份额前一日基金金钱净值                                                    （2）F类基金份额               ……                                                     H＝E×0.10%÷畴昔天数               上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度” ，                                                     H为F类基金份额逐日应计提的销售就业费           凭据筹商律例及相应条约规定 ，按用度现实开销金额                                                     E为F类基金份额前一日基金金钱净值           列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。                                                     ……                                                     上述“一、基金用度的种类” 中第4－10项用度，                                                 凭据筹商律例及相应条约规定 ，按用度现实开销金额                                                 列入当期用度 ，由基金托管东说念主从基金财产中支付。           七、基金收益分拨中发生的用度                        七、基金收益分拨中发生的用度              基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续                  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续 第十六部分基    用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一              用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一 金的收益与分    定金额， 不及以支付银行转账或其他手续用度时，基              定金额， 不及以支付银行转账或其他手续用度时，基   配       金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转                金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转           为基金份额。 红利再投资的揣度方法，依照《业务规              为对应类别的基金份额 。 红利再投资的揣度方法，依           则》践诺。                                 照《业务执法》践诺。           五、公开知道的基金信息                           五、公开知道的基金信息              公开知道的基金信息包括：                          公开知道的基金信息包括：             （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中                （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中           期论说和基金季度论说                            期论说和基金季度论说 第十八部分基              ……                                    …… 金的信息知道              基金惩处东说念主应在年度论说、半年度论说、季度报                 基金惩处东说念主应在年度论说、中期论说、季度论说           告平分别知道基金惩处东说念主 、 基金惩处东说念主高等惩处东说念主              平分别知道基金惩处东说念主、 基金惩处东说念主高等惩处东说念主员、           员、基金司理等投资惩处东说念主员以及基金惩处东说念主激动抓               基金司理等投资惩处东说念主员以及基金惩处东说念主激动抓有           有基金的份额、期限及工夫的变动情况。                    基金的份额、期限及工夫的变动情况。         一、《基金合同》的变更                             一、《基金合同》的变更 第十九部分基         同商定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项的 ，                同商定应经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项的 ， 金合同的变更、         应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。 对于法律律例                应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。 对于法律律例 隔断与基金财         规定和基金合同商定可不经基金份额抓有东说念主大会决                  规定和基金合同商定可不经基金份额抓有东说念主大会决  产的算帐         议通过的事项，由基金惩处东说念主和基金托管东说念主本旨后变                 议通过的事项，由基金惩处东说念主和基金托管东说念主本旨后变         更并公告，并报中国证监会备案。                         更并公告。 第二十四部分 基金合同内容    凭据上述校正内容同步校正   摘抄

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